Bio-Techne Corporation

NasdaqGS:TECH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Bio-Techne Değerleme

TECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$211.00
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TECH ( $62.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $211 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.9x
KazançlarUS$158.10m
Piyasa DeğeriUS$10.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
AVTR Avantor
16.5x-2.9%US$11.9b
QGEN Qiagen
100.5x26.3%US$8.6b
MEDP Medpace Holdings
25.4x9.6%US$10.1b
BRKR Bruker
63.6x61.3%US$7.3b
TECH Bio-Techne
62.9x22.1%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECH Price-To-Earnings Oranı ( 62.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECH'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.2xn/aUS$147.16k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TECH 62.9xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECH Price-To-Earnings Oranı ( 62.9 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 43 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.9x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.9 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.90
US$84.62
+34.5%
10.8%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’26US$61.75
US$85.42
+38.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a13
Feb ’26US$73.55
US$85.42
+16.1%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Jan ’26US$72.03
US$85.26
+18.4%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Dec ’25US$75.36
US$85.25
+13.1%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Nov ’25US$75.31
US$85.25
+13.2%
6.7%US$95.00US$75.00n/a13
Oct ’25US$78.17
US$83.09
+6.3%
8.3%US$95.00US$65.00n/a13
Sep ’25US$73.99
US$82.55
+11.6%
9.2%US$95.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$82.35
US$83.63
+1.6%
9.2%US$95.00US$65.00n/a13
Jul ’25US$71.61
US$84.02
+17.3%
9.7%US$95.00US$65.00n/a13
Jun ’25US$77.19
US$84.02
+8.8%
9.7%US$95.00US$65.00n/a13
May ’25US$73.46
US$81.38
+10.8%
10.3%US$95.00US$65.00n/a11
Apr ’25US$69.41
US$80.32
+15.7%
8.6%US$95.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$74.38
US$80.32
+8.0%
8.6%US$95.00US$65.00US$61.7513
Feb ’25US$68.54
US$80.61
+17.6%
9.2%US$95.00US$65.00US$73.5512
Jan ’25US$77.16
US$79.41
+2.9%
11.6%US$95.00US$65.00US$72.0313
Dec ’24US$64.57
US$77.69
+20.3%
12.2%US$95.00US$65.00US$75.3612
Nov ’24US$52.83
US$81.33
+54.0%
13.2%US$99.00US$65.00US$75.3112
Oct ’24US$68.07
US$101.75
+49.5%
9.6%US$120.00US$86.00US$78.1712
Sep ’24US$78.76
US$100.70
+27.9%
9.8%US$120.00US$86.00US$73.9913
Aug ’24US$82.10
US$100.99
+23.0%
9.0%US$120.00US$87.00US$82.3513
Jul ’24US$81.63
US$101.57
+24.4%
9.1%US$120.00US$88.00US$71.6112
Jun ’24US$81.69
US$101.07
+23.7%
8.9%US$120.00US$88.00US$77.1913
May ’24US$79.23
US$101.20
+27.7%
8.7%US$120.00US$89.00US$73.4613
Apr ’24US$74.19
US$101.12
+36.3%
8.8%US$120.00US$88.00US$69.4113
Mar ’24US$74.91
US$101.89
+36.0%
10.2%US$125.00US$88.00US$74.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$84.62
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bio-Techne Corporation 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird