Repligen Corporation

NasdaqGS:RGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Repligen Değerleme

RGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGEN ( $165.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $182.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGEN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RGEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
SatışUS$707.89m
Piyasa DeğeriUS$9.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RGEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
BIO Bio-Rad Laboratories
3.2x2.06%US$8.2b
AVTR Avantor
1.2x1.91%US$7.7b
QGEN Qiagen
4.8x6.77%US$9.9b
RVTY Revvity
3.9x5.02%US$11.0b
RGEN Repligen
13.2x14.04%US$9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: RGEN Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RGEN'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.13%US$1.64b
ATLN Atlantic International
0.2x7.04%US$75.50m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.4x5.05%US$32.34m
RGEN 13.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RGEN Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RGEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RGEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RGEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.66
US$189.22
+14.22%
7.63%US$220.00US$160.00n/a18
Dec ’26US$166.35
US$187.56
+12.75%
7.85%US$220.00US$160.00n/a18
Nov ’26US$149.06
US$187.00
+25.45%
7.92%US$220.00US$160.00n/a18
Oct ’26US$145.81
US$177.56
+21.77%
13.06%US$220.00US$135.00n/a18
Sep ’26US$122.32
US$179.72
+46.93%
13.46%US$220.00US$130.00n/a18
Aug ’26US$118.91
US$179.72
+51.14%
13.46%US$220.00US$130.00n/a18
Jul ’26US$126.44
US$181.41
+43.48%
12.14%US$220.00US$140.00n/a17
Jun ’26US$118.07
US$183.13
+55.10%
11.53%US$220.00US$140.00n/a16
May ’26US$137.20
US$183.13
+33.47%
11.53%US$220.00US$140.00n/a16
Apr ’26US$128.50
US$192.40
+49.73%
10.43%US$225.00US$155.00n/a15
Mar ’26US$159.26
US$193.80
+21.69%
8.50%US$225.00US$165.00n/a15
Feb ’26US$166.21
US$190.64
+14.70%
9.76%US$225.00US$160.00n/a14
Jan ’26US$143.94
US$191.46
+33.01%
9.96%US$225.00US$160.00n/a13
Dec ’25US$150.54
US$192.25
+27.71%
9.76%US$225.00US$160.00US$166.3512
Nov ’25US$138.61
US$191.83
+38.40%
9.84%US$225.00US$160.00US$149.0612
Oct ’25US$145.74
US$192.67
+32.20%
9.86%US$225.00US$160.00US$145.8112
Sep ’25US$150.93
US$192.45
+27.51%
9.94%US$225.00US$160.00US$122.3211
Aug ’25US$165.67
US$193.70
+16.92%
10.13%US$225.00US$160.00US$118.9110
Jul ’25US$123.32
US$198.62
+61.06%
10.55%US$225.00US$155.00US$126.4411
Jun ’25US$149.09
US$204.16
+36.94%
8.16%US$225.00US$170.00US$118.0711
May ’25US$158.36
US$206.58
+30.45%
8.94%US$225.00US$170.00US$137.2010
Apr ’25US$182.95
US$210.89
+15.27%
8.06%US$230.00US$180.00US$128.5011
Mar ’25US$195.52
US$210.89
+7.86%
8.06%US$230.00US$180.00US$159.2611
Feb ’25US$192.71
US$189.71
-1.56%
10.50%US$211.00US$148.00US$166.2111
Jan ’25US$179.80
US$182.00
+1.22%
10.83%US$211.00US$148.00US$143.9412
Dec ’24US$164.94
US$171.38
+3.91%
9.65%US$210.00US$148.00US$150.5413
US$189.22
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repligen Corporation 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke SergottBarclays
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas