Repligen Corporation

NasdaqGS:RGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

Repligen Değerleme

RGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGEN ( $140.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $185.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RGEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13.3x
İşletme Değeri/FAVÖK101.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RGEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
CRL Charles River Laboratories International
2.7x4.5%US$10.8b
BRKR Bruker
2.7x7.1%US$9.2b
QGEN Qiagen
4.9x7.1%US$9.8b
BIO Bio-Rad Laboratories
4x3.7%US$10.2b
RGEN Repligen
13.1x13.2%US$8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RGEN Price-To-Sales Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGEN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RGEN Price-To-Sales Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RGEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RGEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.1x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RGEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.1 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$140.70
US$191.83
+36.3%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Nov ’25US$138.61
US$191.83
+38.4%
9.8%US$225.00US$160.00n/a12
Oct ’25US$145.74
US$192.67
+32.2%
9.9%US$225.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$150.93
US$192.45
+27.5%
9.9%US$225.00US$160.00n/a11
Aug ’25US$165.67
US$193.70
+16.9%
10.1%US$225.00US$160.00n/a10
Jul ’25US$123.32
US$198.62
+61.1%
10.6%US$225.00US$155.00n/a11
Jun ’25US$149.09
US$204.16
+36.9%
8.2%US$225.00US$170.00n/a11
May ’25US$158.36
US$206.58
+30.4%
8.9%US$225.00US$170.00n/a10
Apr ’25US$182.95
US$210.89
+15.3%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Mar ’25US$195.52
US$210.89
+7.9%
8.1%US$230.00US$180.00n/a11
Feb ’25US$192.71
US$189.71
-1.6%
10.5%US$211.00US$148.00n/a11
Jan ’25US$179.80
US$182.00
+1.2%
10.8%US$211.00US$148.00n/a12
Dec ’24US$164.94
US$171.38
+3.9%
9.7%US$210.00US$148.00n/a13
Nov ’24US$131.46
US$175.46
+33.5%
9.7%US$210.00US$148.00US$138.6113
Oct ’24US$159.01
US$197.62
+24.3%
8.5%US$240.00US$165.00US$145.7413
Sep ’24US$175.74
US$197.62
+12.4%
8.5%US$240.00US$165.00US$150.9313
Aug ’24US$167.12
US$197.92
+18.4%
13.5%US$250.00US$157.00US$165.6713
Jul ’24US$141.46
US$201.50
+42.4%
13.3%US$250.00US$157.00US$123.3212
Jun ’24US$167.07
US$202.33
+21.1%
13.3%US$250.00US$157.00US$149.0912
May ’24US$153.54
US$215.42
+40.3%
11.7%US$250.00US$170.00US$158.3612
Apr ’24US$168.36
US$215.58
+28.0%
11.5%US$250.00US$172.00US$182.9512
Mar ’24US$176.37
US$214.27
+21.5%
11.9%US$250.00US$172.00US$195.5211
Feb ’24US$190.79
US$224.55
+17.7%
13.5%US$270.00US$179.00US$192.7111
Jan ’24US$169.31
US$228.27
+34.8%
12.1%US$270.00US$180.00US$179.8011
Dec ’23US$188.17
US$237.89
+26.4%
8.7%US$270.00US$200.00US$164.949
Nov ’23US$185.55
US$250.13
+34.8%
8.1%US$275.00US$210.00US$131.468

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin