ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.6b

ICON Değerleme

ICLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICLR ( $213.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $388.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$747.89m
Piyasa DeğeriUS$17.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
WAT Waters
35.6x8.6%US$22.2b
AVTR Avantor
47x36.2%US$14.5b
TECH Bio-Techne
77x21.2%US$11.6b
WST West Pharmaceutical Services
48.2x12.2%US$24.1b
ICLR ICON
23.5x12.9%US$17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (51.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICLR'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICLR 23.5xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICLR Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$213.26
US$272.13
+27.6%
6.8%US$300.00US$232.00n/a15
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.3%
7.1%US$300.00US$232.00n/a16
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.4%
5.4%US$311.00US$249.00n/a16
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.1%
7.5%US$385.00US$268.00n/a16
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.5%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.7%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Jul ’25US$316.51
US$363.60
+14.9%
7.5%US$390.00US$268.00n/a15
Jun ’25US$324.82
US$363.14
+11.8%
7.8%US$390.00US$268.00n/a14
May ’25US$301.61
US$354.14
+17.4%
7.7%US$385.00US$268.00n/a14
Apr ’25US$331.73
US$350.57
+5.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Mar ’25US$325.51
US$350.57
+7.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Feb ’25US$260.50
US$309.57
+18.8%
7.9%US$357.00US$243.00n/a14
Jan ’25US$283.07
US$298.53
+5.5%
9.6%US$357.00US$243.00n/a15
Dec ’24US$269.35
US$285.14
+5.9%
7.2%US$320.00US$243.00US$210.2514
Nov ’24US$250.00
US$281.57
+12.6%
8.1%US$306.00US$220.00US$220.4014
Oct ’24US$246.25
US$280.50
+13.9%
8.0%US$306.00US$220.00US$284.5114
Sep ’24US$262.69
US$278.64
+6.1%
7.6%US$300.00US$220.00US$322.0614
Aug ’24US$249.23
US$278.64
+11.8%
7.6%US$300.00US$220.00US$327.1514
Jul ’24US$250.20
US$250.21
+0.006%
8.4%US$281.00US$220.00US$316.5114
Jun ’24US$215.85
US$250.21
+15.9%
8.4%US$281.00US$220.00US$324.8214
May ’24US$195.45
US$250.21
+28.0%
8.4%US$281.00US$220.00US$301.6114
Apr ’24US$213.59
US$264.71
+23.9%
5.5%US$281.00US$234.00US$331.7314
Mar ’24US$227.50
US$265.07
+16.5%
5.6%US$285.00US$234.00US$325.5114
Feb ’24US$235.74
US$257.50
+9.2%
7.1%US$280.00US$223.00US$260.5014
Jan ’24US$194.25
US$252.64
+30.1%
7.6%US$280.00US$215.00US$283.0714
Dec ’23US$218.69
US$253.00
+15.7%
7.7%US$280.00US$215.00US$269.3514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICON Public Limited Company 45 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird