ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.8b

ICON Değerleme

ICLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ICLR ( $167.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $233 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICLR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICLR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICLR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICLR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$8.29b
Piyasa DeğeriUS$12.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
RVTY Revvity
4.5x4.91%US$12.9b
CRL Charles River Laboratories International
3.4x3.48%US$13.5b
TECH Bio-Techne
9.3x9.02%US$11.2b
BIO Bio-Rad Laboratories
3.7x1.87%US$9.4b
ICLR ICON
1.6x3.90%US$12.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ICLR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (5.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICLR'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNH Syneos Health
0.8x1.43%US$4.46b
FTRE Fortrea Holdings
0.7x3.78%US$1.86b
CIRC Circle8 Group
0.1xn/aUS$66.56m
AKYA Akoya Biosciences
0.8x7.43%US$64.44m
ICLR 1.6xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICLR Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICLR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$167.17
US$185.56
+11.00%
8.70%US$220.00US$155.00n/a16
Aug ’27US$163.57
US$185.56
+13.45%
8.70%US$220.00US$155.00n/a16
Jul ’27US$175.05
US$178.31
+1.86%
8.88%US$207.00US$150.00n/a16
Jun ’27US$138.03
US$151.69
+9.89%
11.46%US$180.00US$125.00n/a16
May ’27US$112.85
US$133.64
+18.43%
19.53%US$180.00US$90.00n/a14
Apr ’27US$111.42
US$134.69
+20.89%
25.75%US$216.00US$75.00n/a13
Mar ’27US$108.14
US$148.57
+37.39%
31.01%US$220.00US$75.00n/a14
Feb ’27US$180.25
US$206.38
+14.49%
10.00%US$243.00US$175.00n/a16
Jan ’27US$182.22
US$206.38
+13.26%
10.68%US$243.00US$172.00n/a16
Dec ’26US$179.71
US$206.19
+14.73%
10.88%US$243.00US$172.00n/a16
Nov ’26US$171.82
US$208.27
+21.21%
10.39%US$243.00US$172.00n/a15
Oct ’26US$192.31
US$215.67
+12.15%
10.81%US$243.00US$175.00n/a15
Sep ’26US$177.94
US$216.80
+21.84%
9.26%US$243.00US$180.00n/a15
Aug ’26US$166.44
US$216.13
+29.86%
12.10%US$243.00US$144.00US$163.5715
Jul ’26US$148.88
US$175.20
+17.68%
14.79%US$243.00US$144.00US$175.0515
Jun ’26US$130.28
US$176.44
+35.43%
14.34%US$243.00US$144.00US$138.0316
May ’26US$145.21
US$191.06
+31.58%
16.73%US$250.00US$150.00US$112.8516
Apr ’26US$166.56
US$243.31
+46.08%
9.82%US$290.00US$192.00US$111.4216
Mar ’26US$190.02
US$250.88
+32.03%
6.67%US$290.00US$221.00US$108.1417
Feb ’26US$199.08
US$258.12
+29.66%
7.52%US$290.00US$215.00US$180.2517
Jan ’26US$209.71
US$272.88
+30.12%
6.67%US$300.00US$232.00US$182.2216
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.30%
7.05%US$300.00US$232.00US$179.7116
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.40%
5.39%US$311.00US$249.00US$171.8216
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.12%
7.55%US$385.00US$268.00US$192.3116
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.46%
7.51%US$385.00US$268.00US$177.9415
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.69%
7.51%US$385.00US$268.00US$166.4415
US$185.56
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/12 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/12 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICON Public Limited Company 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ColdwellBaird
Douglas TsaoBarclays
Luke SergottBarclays