Charles River Laboratories International, Inc.

NYSE:CRL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Charles River Laboratories International Değerleme

CRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRL ( $186.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $327.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$413.08m
Piyasa DeğeriUS$9.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
BRKR Bruker
29x15.8%US$8.8b
TECH Bio-Techne
77x21.2%US$11.6b
QGEN Qiagen
107.8x34.4%US$10.0b
MEDP Medpace Holdings
29.1x10.8%US$10.6b
CRL Charles River Laboratories International
23.1x12.1%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRL'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$325.01k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRL 23.1xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRL Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$186.29
US$215.22
+15.5%
12.7%US$260.00US$164.00n/a19
Dec ’25US$199.06
US$216.27
+8.6%
12.8%US$260.00US$164.00n/a19
Nov ’25US$180.96
US$209.80
+15.9%
13.9%US$260.00US$151.00n/a19
Oct ’25US$194.08
US$221.66
+14.2%
11.3%US$260.00US$175.00n/a17
Sep ’25US$197.75
US$224.07
+13.3%
10.0%US$260.00US$191.00n/a17
Aug ’25US$242.84
US$252.78
+4.1%
10.2%US$300.00US$200.00n/a17
Jul ’25US$203.24
US$261.05
+28.4%
9.0%US$300.00US$226.00n/a16
Jun ’25US$208.44
US$263.13
+26.2%
8.4%US$300.00US$226.00n/a13
May ’25US$232.69
US$270.67
+16.3%
7.7%US$300.00US$235.00n/a13
Apr ’25US$268.73
US$264.63
-1.5%
10.1%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’25US$264.38
US$260.34
-1.5%
8.8%US$290.00US$200.00n/a14
Feb ’25US$219.54
US$232.10
+5.7%
12.5%US$270.00US$189.00n/a15
Jan ’25US$236.40
US$224.97
-4.8%
11.9%US$270.00US$189.00n/a16
Dec ’24US$201.68
US$213.47
+5.8%
9.6%US$260.00US$189.00US$199.0616
Nov ’24US$167.52
US$234.20
+39.8%
9.1%US$275.00US$200.00US$180.9615
Oct ’24US$195.98
US$238.64
+21.8%
7.8%US$275.00US$207.00US$194.0814
Sep ’24US$209.62
US$249.57
+19.1%
7.4%US$280.00US$207.00US$197.7514
Aug ’24US$209.31
US$244.86
+17.0%
8.2%US$280.00US$205.00US$242.8414
Jul ’24US$210.25
US$248.07
+18.0%
7.8%US$280.00US$205.00US$203.2414
Jun ’24US$196.34
US$248.07
+26.3%
7.8%US$280.00US$205.00US$208.4414
May ’24US$190.10
US$252.21
+32.7%
7.8%US$290.00US$203.00US$232.6914
Apr ’24US$201.82
US$254.36
+26.0%
7.7%US$290.00US$203.00US$268.7314
Mar ’24US$222.92
US$257.57
+15.5%
6.3%US$290.00US$230.00US$264.3814
Feb ’24US$248.21
US$265.69
+7.0%
7.4%US$305.00US$233.00US$219.5413
Jan ’24US$217.90
US$268.54
+23.2%
5.5%US$300.00US$241.00US$236.4013
Dec ’23US$226.20
US$268.54
+18.7%
5.5%US$300.00US$241.00US$201.6813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charles River Laboratories International, Inc. 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird