Charles River Laboratories International, Inc.

NYSE:CRL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

Charles River Laboratories International Değerleme

CRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRL ( $195.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $314.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$413.08m
Piyasa DeğeriUS$10.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.6x
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
MEDP Medpace Holdings
28.7x10.9%US$10.5b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (58.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRL'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$13.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRL 24.2xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRL Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$195.77
US$217.01
+10.9%
13.8%US$260.00US$151.00n/a19
Nov ’25US$180.96
US$209.80
+15.9%
13.9%US$260.00US$151.00n/a19
Oct ’25US$194.08
US$221.66
+14.2%
11.3%US$260.00US$175.00n/a17
Sep ’25US$197.75
US$224.07
+13.3%
10.0%US$260.00US$191.00n/a17
Aug ’25US$242.84
US$252.78
+4.1%
10.2%US$300.00US$200.00n/a17
Jul ’25US$203.24
US$261.05
+28.4%
9.0%US$300.00US$226.00n/a16
Jun ’25US$208.44
US$263.13
+26.2%
8.4%US$300.00US$226.00n/a13
May ’25US$232.69
US$270.67
+16.3%
7.7%US$300.00US$235.00n/a13
Apr ’25US$268.73
US$264.63
-1.5%
10.1%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’25US$264.38
US$260.34
-1.5%
8.8%US$290.00US$200.00n/a14
Feb ’25US$219.54
US$232.10
+5.7%
12.5%US$270.00US$189.00n/a15
Jan ’25US$236.40
US$224.97
-4.8%
11.9%US$270.00US$189.00n/a16
Dec ’24US$201.68
US$213.47
+5.8%
9.6%US$260.00US$189.00n/a16
Nov ’24US$167.52
US$234.20
+39.8%
9.1%US$275.00US$200.00US$180.9615
Oct ’24US$195.98
US$238.64
+21.8%
7.8%US$275.00US$207.00US$194.0814
Sep ’24US$209.62
US$249.57
+19.1%
7.4%US$280.00US$207.00US$197.7514
Aug ’24US$209.31
US$244.86
+17.0%
8.2%US$280.00US$205.00US$242.8414
Jul ’24US$210.25
US$248.07
+18.0%
7.8%US$280.00US$205.00US$203.2414
Jun ’24US$196.34
US$248.07
+26.3%
7.8%US$280.00US$205.00US$208.4414
May ’24US$190.10
US$252.21
+32.7%
7.8%US$290.00US$203.00US$232.6914
Apr ’24US$201.82
US$254.36
+26.0%
7.7%US$290.00US$203.00US$268.7314
Mar ’24US$222.92
US$257.57
+15.5%
6.3%US$290.00US$230.00US$264.3814
Feb ’24US$248.21
US$265.69
+7.0%
7.4%US$305.00US$233.00US$219.5413
Jan ’24US$217.90
US$268.54
+23.2%
5.5%US$300.00US$241.00US$236.4013
Dec ’23US$226.20
US$268.54
+18.7%
5.5%US$300.00US$241.00US$201.6813
Nov ’23US$207.29
US$269.38
+30.0%
6.2%US$300.00US$240.00US$167.5213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%