Iovance Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGM:IOVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Iovance Biotherapeutics Değerleme

IOVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOVA ( $7.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IOVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IOVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.8x
SatışUS$90.86m
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
12.7x38.1%US$1.3b
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
KRYS Krystal Biotech
19.6x32.4%US$4.7b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
12.6x34.8%US$1.8b
IOVA Iovance Biotherapeutics
24.8x45.3%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IOVA Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IOVA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
IOVA 24.8xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOVA Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.8x
Adil PS Oran13.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IOVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.8 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.38
US$23.77
+222.1%
25.1%US$34.00US$10.00n/a13
Dec ’25US$9.32
US$23.77
+155.0%
25.1%US$34.00US$10.00n/a13
Nov ’25US$11.19
US$23.92
+113.8%
24.8%US$34.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$9.35
US$24.42
+161.1%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$11.66
US$24.42
+109.4%
24.0%US$34.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$8.16
US$25.00
+206.4%
23.7%US$34.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$8.06
US$25.75
+219.5%
16.8%US$34.00US$19.00n/a12
Jun ’25US$8.88
US$25.92
+191.9%
16.4%US$34.00US$19.00n/a12
May ’25US$12.50
US$26.00
+108.0%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$14.19
US$26.00
+83.2%
16.3%US$34.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$16.79
US$25.17
+49.9%
20.0%US$34.00US$17.00n/a12
Feb ’25US$8.06
US$20.42
+153.3%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Jan ’25US$8.13
US$20.42
+151.1%
27.3%US$30.00US$12.00n/a12
Dec ’24US$6.26
US$20.42
+226.1%
27.3%US$30.00US$12.00US$9.3212
Nov ’24US$3.87
US$22.36
+477.9%
31.1%US$38.00US$14.00US$11.1911
Oct ’24US$4.55
US$22.36
+391.5%
31.1%US$38.00US$14.00US$9.3511
Sep ’24US$6.15
US$24.55
+299.1%
34.4%US$40.00US$14.00US$11.6611
Aug ’24US$7.19
US$24.82
+245.2%
33.6%US$40.00US$14.00US$8.1611
Jul ’24US$7.04
US$24.55
+248.7%
33.9%US$40.00US$14.00US$8.0611
Jun ’24US$8.73
US$22.38
+156.4%
41.7%US$40.00US$6.00US$8.8813
May ’24US$6.43
US$22.25
+246.0%
45.6%US$40.00US$6.00US$12.5012
Apr ’24US$6.11
US$22.25
+264.2%
45.6%US$40.00US$6.00US$14.1912
Mar ’24US$7.30
US$22.50
+208.2%
44.0%US$40.00US$6.00US$16.7912
Feb ’24US$7.91
US$23.58
+198.1%
40.5%US$40.00US$6.00US$8.0612
Jan ’24US$6.39
US$23.00
+259.9%
41.5%US$40.00US$6.00US$8.1313
Dec ’23US$6.41
US$24.85
+287.6%
33.5%US$40.00US$11.00US$6.2613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iovance Biotherapeutics, Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Madhu KumarBaird
Peter LawsonBarclays