Geron Corporation

NasdaqGS:GERN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$722.9m

Geron Değerleme

GERN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GERN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.47
Fair Value
91.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GERN ( $1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GERN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GERN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GERN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GERN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GERN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GERN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışUS$116.29m
Piyasa DeğeriUS$722.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GERN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GERN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
4.3x28.98%US$708.5m
IOVA Iovance Biotherapeutics
4.2x30.32%US$975.1m
KURA Kura Oncology
8x40.98%US$551.5m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
11.9x39.39%US$388.6m
GERN Geron
6x37.11%US$722.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GERN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GERN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

144 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
1.9x-1.08%US$18.74b
INCY Incyte
3.3x2.62%US$15.11b
MRNA Moderna
3.9x17.23%US$12.63b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.8x7.19%US$11.17b
GERN 6.0xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies144PS01632486480+
144 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GERN Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GERN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GERN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GERN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GERN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.10
US$3.39
+208.08%
46.02%US$6.00US$1.00n/a9
Jul ’26US$1.38
US$3.69
+167.21%
37.71%US$6.00US$1.50n/a8
Jun ’26US$1.52
US$3.69
+142.60%
37.71%US$6.00US$1.50n/a8
May ’26US$1.43
US$4.13
+188.46%
33.06%US$7.00US$2.00n/a8
Apr ’26US$1.48
US$4.50
+204.05%
29.40%US$7.00US$2.00n/a8
Mar ’26US$1.76
US$4.50
+155.68%
29.40%US$7.00US$2.00n/a8
Feb ’26US$2.87
US$7.88
+174.39%
17.32%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’26US$3.54
US$7.61
+115.00%
19.53%US$10.00US$5.50n/a9
Dec ’25US$4.12
US$7.45
+80.83%
20.01%US$10.00US$5.50n/a10
Nov ’25US$4.11
US$7.17
+74.37%
20.27%US$10.00US$5.50n/a9
Oct ’25US$4.41
US$7.31
+65.82%
20.21%US$10.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.75
US$7.36
+54.89%
21.40%US$10.00US$5.50n/a7
Aug ’25US$4.78
US$7.29
+52.42%
22.87%US$10.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.34
US$6.94
+59.85%
26.09%US$10.00US$4.50US$1.388
Jun ’25US$3.55
US$6.07
+71.03%
29.34%US$10.00US$4.50US$1.527
May ’25US$4.08
US$5.79
+41.81%
30.59%US$10.00US$4.50US$1.437
Apr ’25US$3.17
US$5.08
+60.36%
8.83%US$6.00US$4.50US$1.486
Mar ’25US$2.26
US$4.75
+110.18%
14.57%US$6.00US$4.00US$1.766
Feb ’25US$1.92
US$4.83
+151.74%
14.22%US$6.00US$4.00US$2.876
Jan ’25US$2.11
US$4.83
+129.07%
14.22%US$6.00US$4.00US$3.546
Dec ’24US$1.99
US$4.83
+142.88%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.126
Nov ’24US$1.93
US$4.83
+150.43%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.116
Oct ’24US$2.12
US$4.83
+127.99%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.416
Sep ’24US$2.48
US$4.83
+94.89%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.756
Aug ’24US$3.21
US$4.83
+50.57%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.786
Jul ’24US$3.21
US$4.83
+50.57%
14.22%US$6.00US$4.00US$4.346
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$3.39
Fair Value
67.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geron Corporation 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carter GouldBarclays
Peter LawsonBarclays
George ZavoicoB. Riley Securities, Inc.