Moderna, Inc.

NasdaqGS:MRNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.2b

Moderna Değerleme

MRNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MRNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRNA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRNA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRNA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRNA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$5.08b
Piyasa DeğeriUS$15.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
BNTX BioNTech
8.5x2.8%US$27.1b
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.3b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
5.8x8.2%US$16.1b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRNA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRNA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.9x20.8%
MRNA Moderna
 3x5.8%US$15.16b
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
MRNA 3.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.9x27.6%
MRNA Moderna
 3x16.0%US$15.16b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRNA Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRNA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRNA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.39
US$74.19
+88.3%
54.7%US$212.00US$31.00n/a22
Dec ’25US$43.06
US$76.41
+77.5%
52.4%US$212.00US$31.00n/a22
Nov ’25US$54.63
US$91.75
+67.9%
47.4%US$238.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$63.93
US$100.84
+57.7%
42.8%US$238.00US$46.00n/a19
Sep ’25US$77.40
US$125.71
+62.4%
46.0%US$310.00US$58.00n/a21
Aug ’25US$94.17
US$139.31
+47.9%
41.4%US$310.00US$56.00n/a22
Jul ’25US$115.95
US$145.85
+25.8%
39.2%US$310.00US$62.00n/a22
Jun ’25US$142.55
US$141.49
-0.7%
40.3%US$310.00US$62.00n/a22
May ’25US$111.46
US$134.30
+20.5%
43.7%US$310.00US$59.00n/a22
Apr ’25US$105.60
US$134.11
+27.0%
42.8%US$310.00US$59.00n/a23
Mar ’25US$95.06
US$133.35
+40.3%
42.4%US$310.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$99.02
US$133.85
+35.2%
45.8%US$310.00US$60.00n/a22
Jan ’25US$99.45
US$136.04
+36.8%
46.7%US$300.00US$52.00n/a22
Dec ’24US$79.83
US$139.76
+75.1%
44.9%US$300.00US$52.00US$43.0622
Nov ’24US$76.20
US$171.56
+125.1%
45.0%US$430.00US$64.00US$54.6321
Oct ’24US$103.29
US$182.39
+76.6%
42.5%US$430.00US$66.00US$63.9320
Sep ’24US$112.56
US$182.49
+62.1%
42.4%US$430.00US$68.00US$77.4020
Aug ’24US$113.94
US$199.86
+75.4%
38.9%US$430.00US$82.00US$94.1719
Jul ’24US$121.50
US$213.78
+76.0%
34.7%US$430.00US$82.00US$115.9517
Jun ’24US$128.52
US$211.96
+64.9%
34.4%US$430.00US$93.00US$142.5518
May ’24US$133.40
US$218.88
+64.1%
33.1%US$430.00US$93.00US$111.4617
Apr ’24US$153.58
US$221.94
+44.5%
39.0%US$506.00US$93.00US$105.6017
Mar ’24US$135.66
US$220.76
+62.7%
39.5%US$506.00US$93.00US$95.0617
Feb ’24US$174.30
US$229.19
+31.5%
38.7%US$506.00US$111.00US$99.0216
Jan ’24US$179.62
US$222.94
+24.1%
41.2%US$506.00US$102.00US$99.4516
Dec ’23US$181.48
US$211.25
+16.4%
43.4%US$506.00US$101.00US$79.8316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moderna, Inc. 42 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays