Day One Biopharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DAWN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Day One Biopharmaceuticals Değerleme

DAWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAWN ( $13.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAWN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DAWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DAWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
SatışUS$101.95m
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DAWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DAWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
IOVA Iovance Biotherapeutics
27.6x45.3%US$2.5b
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
GLUE Monte Rosa Therapeutics
34.3x47.5%US$513.6m
ARQT Arcutis Biotherapeutics
8.6x34.8%US$1.2b
DAWN Day One Biopharmaceuticals
13.2x39.1%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: DAWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (19x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DAWN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

131 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DAWN 13.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DAWN Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DAWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DAWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran14.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DAWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.34
US$37.00
+177.4%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$14.65
US$36.67
+150.3%
15.0%US$48.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$14.00
US$36.44
+160.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Sep ’25US$13.84
US$36.44
+163.3%
16.2%US$45.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$14.17
US$37.22
+162.7%
18.3%US$50.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$13.58
US$35.89
+164.3%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$13.27
US$35.89
+170.5%
27.4%US$49.00US$11.00n/a9
May ’25US$17.69
US$36.89
+108.5%
29.9%US$50.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$16.16
US$35.00
+116.6%
30.3%US$50.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$17.46
US$34.89
+99.8%
30.5%US$50.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$15.49
US$36.88
+138.1%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$14.60
US$36.88
+152.6%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$12.26
US$36.88
+200.8%
33.1%US$50.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$11.84
US$38.25
+223.1%
32.9%US$54.00US$10.00US$14.658
Oct ’24US$12.27
US$38.00
+209.7%
33.9%US$54.00US$9.00US$14.008
Sep ’24US$13.97
US$38.00
+172.0%
33.9%US$54.00US$9.00US$13.848
Aug ’24US$13.35
US$39.38
+194.9%
36.7%US$63.00US$9.00US$14.178
Jul ’24US$11.94
US$40.13
+236.1%
35.6%US$63.00US$9.00US$13.588
Jun ’24US$13.65
US$39.50
+189.4%
35.3%US$63.00US$9.00US$13.278
May ’24US$14.47
US$40.00
+176.4%
35.1%US$63.00US$9.00US$17.698
Apr ’24US$13.37
US$43.75
+227.2%
20.3%US$64.00US$34.00US$16.168
Mar ’24US$18.58
US$43.50
+134.1%
19.2%US$62.00US$34.00US$17.468
Feb ’24US$21.53
US$44.00
+104.4%
20.0%US$62.00US$34.00US$15.497
Jan ’24US$21.52
US$37.86
+75.9%
9.7%US$45.00US$34.00US$14.607
Dec ’23US$21.22
US$36.25
+70.8%
6.3%US$40.00US$34.00US$12.264
Nov ’23US$20.22
US$35.67
+76.4%
9.3%US$40.00US$32.00US$11.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%