Masimo Corporation

NasdaqGS:MASI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

Masimo Değerleme

MASI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASI ( $168.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $298.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MASI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MASI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MASI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı114.8x
KazançlarUS$78.60m
Piyasa DeğeriUS$9.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.2x
TFX Teleflex
34.5x22.8%US$8.3b
GMED Globus Medical
123x49.5%US$11.4b
BAX Baxter International
120.8x40.5%US$14.9b
ITGR Integer Holdings
38.5x21.5%US$4.5b
MASI Masimo
114.8x30.0%US$9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASI Price-To-Earnings Oranı ( 114.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 79.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASI'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$61.54m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.26m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.12m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MASI 114.8xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASI Price-To-Earnings Oranı ( 114.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran114.8x
Adil PE Oran43.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 114.8 43.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$168.59
US$175.77
+4.3%
14.4%US$210.00US$128.12n/a8
Dec ’25US$172.54
US$169.02
-2.0%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.22
US$152.59
+5.8%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$134.40
US$152.02
+13.1%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.52
US$155.00
+31.9%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$107.33
US$155.72
+45.1%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$116.40
US$155.72
+33.8%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.50
US$151.89
+22.0%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$134.01
US$150.60
+12.4%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$144.83
US$146.89
+1.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$126.49
US$128.33
+1.5%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.32
US$119.17
-10.6%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.21
US$92.00
-21.5%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.71
US$92.00
-4.9%
15.4%US$110.00US$70.00US$172.547
Nov ’24US$78.57
US$130.63
+66.3%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.228
Oct ’24US$87.68
US$128.50
+46.6%
11.2%US$150.00US$110.00US$134.408
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.528
Aug ’24US$121.44
US$148.63
+22.4%
15.4%US$198.00US$120.00US$107.338
Jul ’24US$164.55
US$195.43
+18.8%
9.9%US$213.00US$150.00US$116.407
Jun ’24US$165.32
US$195.43
+18.2%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.507
May ’24US$189.06
US$190.00
+0.5%
8.7%US$200.00US$150.00US$134.017
Apr ’24US$184.54
US$188.13
+1.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$144.838
Mar ’24US$175.93
US$188.13
+6.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$126.498
Feb ’24US$171.32
US$166.14
-3.0%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.327
Jan ’24US$147.95
US$165.29
+11.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.217
Dec ’23US$145.74
US$155.67
+6.8%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masimo Corporation 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.