Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NYSE:ZBH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.3b

Zimmer Biomet Holdings Değerleme

ZBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZBH ( $107.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $240.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$21.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.5b
BAX Baxter International
124.5x40.5%US$15.1b
IDXX IDEXX Laboratories
39x10.3%US$33.8b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.7x8.1%US$21.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (54.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZBH'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZBH 19.7xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZBH Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.12
US$124.27
+16.0%
8.1%US$150.00US$107.00n/a26
Dec ’25US$112.10
US$124.92
+11.4%
8.2%US$150.00US$107.00n/a26
Nov ’25US$107.27
US$124.73
+16.3%
8.3%US$150.00US$107.00n/a26
Oct ’25US$107.34
US$126.04
+17.4%
11.4%US$175.00US$107.00n/a26
Sep ’25US$115.46
US$127.81
+10.7%
11.0%US$175.00US$107.00n/a26
Aug ’25US$111.12
US$133.00
+19.7%
10.6%US$175.00US$112.00n/a26
Jul ’25US$105.96
US$135.42
+27.8%
9.0%US$175.00US$112.00n/a26
Jun ’25US$115.15
US$136.36
+18.4%
8.6%US$175.00US$112.00n/a25
May ’25US$119.56
US$137.15
+14.7%
8.3%US$175.00US$109.00n/a25
Apr ’25US$129.75
US$136.63
+5.3%
8.5%US$175.00US$109.00n/a25
Mar ’25US$124.01
US$136.47
+10.0%
8.6%US$175.00US$109.00n/a25
Feb ’25US$127.25
US$132.52
+4.1%
10.0%US$175.00US$105.00n/a25
Jan ’25US$121.70
US$131.72
+8.2%
10.4%US$175.00US$99.00n/a25
Dec ’24US$117.97
US$131.82
+11.7%
11.6%US$175.00US$99.00US$112.1025
Nov ’24US$105.07
US$144.94
+37.9%
12.3%US$175.00US$100.00US$107.2725
Oct ’24US$112.22
US$150.81
+34.4%
8.2%US$175.00US$120.00US$107.3424
Sep ’24US$119.45
US$150.81
+26.3%
8.2%US$175.00US$120.00US$115.4624
Aug ’24US$132.27
US$151.09
+14.2%
9.1%US$175.00US$116.00US$111.1223
Jul ’24US$145.60
US$150.63
+3.5%
9.3%US$175.00US$116.00US$105.9623
Jun ’24US$127.36
US$150.63
+18.3%
9.3%US$175.00US$116.00US$115.1523
May ’24US$138.83
US$136.68
-1.5%
10.2%US$175.00US$105.00US$119.5623
Apr ’24US$129.20
US$135.53
+4.9%
10.0%US$175.00US$105.00US$129.7524
Mar ’24US$122.08
US$135.27
+10.8%
10.1%US$175.00US$105.00US$124.0122
Feb ’24US$127.80
US$130.09
+1.8%
11.4%US$175.00US$100.00US$127.2522
Jan ’24US$127.50
US$127.00
-0.4%
11.2%US$175.00US$100.00US$121.7022
Dec ’23US$123.35
US$125.23
+1.5%
11.5%US$175.00US$100.00US$117.9722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 63 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird