DexCom, Inc.

NasdaqGS:DXCM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.9b

DexCom Değerleme

DXCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DXCM ( $70.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $63.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXCM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarUS$836.30m
Piyasa DeğeriUS$26.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
STE STERIS
34.4x10.39%US$24.4b
RMD ResMed
24.8x9.00%US$36.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
27.1x16.60%US$19.1b
PODD Insulet
69.4x24.52%US$17.1b
DXCM DexCom
32.2x16.69%US$26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXCM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (38.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXCM'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
4.3x5.68%US$602.27m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.32m
ADVB Advanced Biomed
1.6xn/aUS$6.55m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DXCM 32.2xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXCM Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.02
US$85.46
+22.05%
10.75%US$112.00US$68.00n/a26
Feb ’27US$73.04
US$85.19
+16.64%
11.27%US$112.00US$68.00n/a26
Jan ’27US$66.37
US$85.27
+28.48%
10.84%US$112.00US$68.00n/a26
Dec ’26US$63.52
US$84.31
+32.73%
11.86%US$112.00US$63.00n/a26
Nov ’26US$58.22
US$87.80
+50.81%
12.75%US$115.00US$75.00n/a25
Oct ’26US$66.08
US$100.54
+52.15%
7.71%US$115.00US$83.00n/a24
Sep ’26US$75.34
US$102.08
+35.49%
7.02%US$115.00US$83.00n/a25
Aug ’26US$79.28
US$102.08
+28.76%
7.02%US$115.00US$83.00n/a25
Jul ’26US$83.58
US$98.59
+17.95%
8.54%US$110.00US$82.00n/a26
Jun ’26US$85.80
US$98.45
+14.74%
8.69%US$110.00US$82.00n/a25
May ’26US$70.26
US$99.12
+41.08%
10.13%US$115.00US$80.00n/a25
Apr ’26US$67.32
US$102.34
+52.02%
9.19%US$120.00US$82.00n/a24
Mar ’26US$88.37
US$102.01
+15.43%
9.21%US$120.00US$82.00n/a24
Feb ’26US$86.83
US$96.26
+10.86%
10.71%US$120.00US$75.00US$73.0424
Jan ’26US$77.77
US$96.26
+23.78%
11.44%US$120.00US$75.00US$66.3724
Dec ’25US$77.99
US$95.26
+22.15%
12.06%US$120.00US$75.00US$63.5224
Nov ’25US$70.35
US$95.66
+35.98%
11.84%US$120.00US$75.00US$58.2224
Oct ’25US$66.00
US$95.87
+45.26%
15.73%US$130.00US$75.00US$66.0824
Sep ’25US$69.34
US$95.87
+38.26%
15.73%US$130.00US$75.00US$75.3424
Aug ’25US$70.32
US$98.34
+39.85%
20.55%US$152.15US$75.00US$79.2824
Jul ’25US$112.17
US$150.34
+34.03%
9.20%US$170.00US$105.00US$83.5824
Jun ’25US$118.77
US$150.34
+26.58%
9.20%US$170.00US$105.00US$85.8024
May ’25US$125.88
US$150.38
+19.46%
8.93%US$170.00US$105.00US$70.2623
Apr ’25US$137.94
US$148.03
+7.31%
9.07%US$170.00US$105.00US$67.3223
Mar ’25US$121.74
US$146.39
+20.25%
8.82%US$170.00US$105.00US$88.3722
Feb ’25US$122.60
US$142.29
+16.06%
10.17%US$170.00US$105.00US$86.8320
US$85.46
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DexCom, Inc. 49 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays