DexCom Değerleme

DXCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXCM ( $74.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DXCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarUS$680.80m
Piyasa DeğeriUS$29.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
RMD ResMed
31.9x11.1%US$34.9b
IDXX IDEXX Laboratories
39.6x9.8%US$34.3b
STE STERIS
36x11.5%US$21.0b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b
DXCM DexCom
42.7x16.8%US$29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXCM Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXCM'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DXCM 42.7xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXCM Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran43.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 43.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.46
US$95.31
+28.0%
12.0%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.35
US$95.66
+36.0%
11.8%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$66.00
US$95.87
+45.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.34
US$95.87
+38.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.32
US$98.34
+39.8%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$112.17
US$150.34
+34.0%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$118.77
US$150.34
+26.6%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$125.88
US$150.38
+19.5%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$137.94
US$148.03
+7.3%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$121.74
US$146.39
+20.3%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$122.60
US$142.29
+16.1%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.09
US$133.51
+7.6%
11.1%US$161.00US$105.00n/a22
Dec ’24US$116.62
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00n/a22
Nov ’24US$94.13
US$125.98
+33.8%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.3522
Oct ’24US$93.30
US$142.12
+52.3%
12.2%US$160.00US$92.00US$66.0021
Sep ’24US$101.90
US$146.55
+43.8%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.3421
Aug ’24US$122.00
US$147.09
+20.6%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.3221
Jul ’24US$128.51
US$139.42
+8.5%
10.2%US$152.00US$92.00US$112.1720
Jun ’24US$119.58
US$138.27
+15.6%
10.0%US$150.00US$92.00US$118.7720
May ’24US$118.44
US$137.91
+16.4%
10.2%US$150.00US$92.00US$125.8820
Apr ’24US$116.18
US$130.81
+12.6%
10.4%US$150.00US$92.00US$137.9420
Mar ’24US$110.76
US$129.69
+17.1%
10.2%US$150.00US$92.00US$121.7419
Feb ’24US$107.71
US$127.00
+17.9%
11.5%US$150.00US$92.00US$122.6018
Jan ’24US$113.24
US$126.94
+12.1%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.0917
Dec ’23US$118.03
US$121.12
+2.6%
9.4%US$140.00US$92.00US$116.6217
Nov ’23US$119.04
US$121.12
+1.7%
9.4%US$140.00US$92.00US$94.1317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin