DexCom Değerleme

DXCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXCM ( $68.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DXCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DXCM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK32.2x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
RMD ResMed
32.4x11.1%US$36.1b
STE STERIS
40x13.1%US$22.4b
IDXX IDEXX Laboratories
40x9.9%US$34.1b
PODD Insulet
42.4x2.5%US$16.9b
DXCM DexCom
39.4x16.8%US$27.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXCM Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXCM'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXCM Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 38.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 43 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.61
US$95.31
+38.9%
12.0%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$66.00
US$95.87
+45.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.34
US$95.87
+38.3%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.32
US$98.34
+39.8%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$112.17
US$150.34
+34.0%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$118.77
US$150.34
+26.6%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$125.88
US$150.38
+19.5%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$137.94
US$148.03
+7.3%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$121.74
US$146.39
+20.3%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$122.60
US$142.29
+16.1%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.09
US$133.51
+7.6%
11.1%US$161.00US$105.00n/a22
Dec ’24US$116.62
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00n/a22
Nov ’24US$94.13
US$125.98
+33.8%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.3522
Oct ’24US$93.30
US$142.12
+52.3%
12.2%US$160.00US$92.00US$66.0021
Sep ’24US$101.90
US$146.55
+43.8%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.3421
Aug ’24US$122.00
US$147.09
+20.6%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.3221
Jul ’24US$128.51
US$139.42
+8.5%
10.2%US$152.00US$92.00US$112.1720
Jun ’24US$119.58
US$138.27
+15.6%
10.0%US$150.00US$92.00US$118.7720
May ’24US$118.44
US$137.91
+16.4%
10.2%US$150.00US$92.00US$125.8820
Apr ’24US$116.18
US$130.81
+12.6%
10.4%US$150.00US$92.00US$137.9420
Mar ’24US$110.76
US$129.69
+17.1%
10.2%US$150.00US$92.00US$121.7419
Feb ’24US$107.71
US$127.00
+17.9%
11.5%US$150.00US$92.00US$122.6018
Jan ’24US$113.24
US$126.94
+12.1%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.0917
Dec ’23US$118.03
US$121.12
+2.6%
9.4%US$140.00US$92.00US$116.6217
Nov ’23US$119.04
US$121.12
+1.7%
9.4%US$140.00US$92.00US$94.1317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin