ResMed Değerleme

RMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMD ( $252.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $341.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK22.6x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
IDXX IDEXX Laboratories
41x9.9%US$35.5b
EW Edwards Lifesciences
24.9x1.9%US$38.8b
GEHC GE HealthCare Technologies
23.4x11.6%US$40.4b
DXCM DexCom
40.1x16.8%US$26.9b
RMD ResMed
33.3x11.1%US$36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMD Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMD Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$252.38
US$253.39
+0.4%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.7%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.7%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-5.0%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.0%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.6%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.4%
11.1%US$258.00US$164.00n/a13
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+4.0%
12.0%US$258.00US$164.00n/a12
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.8%
15.5%US$258.00US$158.00n/a11
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+15.0%
16.1%US$258.00US$158.00n/a11
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.2811
Oct ’24US$147.87
US$220.76
+49.3%
16.9%US$275.00US$170.00US$238.7511
Sep ’24US$159.19
US$247.71
+55.6%
8.5%US$275.00US$207.00US$245.0212
Aug ’24US$225.35
US$261.63
+16.1%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.5612
Jul ’24US$218.50
US$259.79
+18.9%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.9412
Jun ’24US$218.69
US$260.46
+19.1%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.3312
May ’24US$234.43
US$258.18
+10.1%
5.1%US$280.00US$229.00US$215.0111
Apr ’24US$218.99
US$256.44
+17.1%
6.6%US$280.00US$219.00US$189.329
Mar ’24US$214.11
US$256.44
+19.8%
6.6%US$280.00US$219.00US$174.619
Feb ’24US$229.02
US$256.44
+12.0%
6.6%US$280.00US$219.00US$193.669
Jan ’24US$208.13
US$251.67
+20.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$172.029
Dec ’23US$229.34
US$251.67
+9.7%
7.5%US$280.00US$211.00US$159.649
Nov ’23US$220.87
US$251.67
+13.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$147.189

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin