PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4m

PAVmed Değerleme

PAVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAVM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAVM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PAVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.1x
KazançlarUS$70.05m
Piyasa DeğeriUS$9.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
ESMC Escalon Medical
40.6xn/aUS$1.0m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.4m
PDEX Pro-Dex
12.4xn/aUS$109.6m
ZJYL Jin Medical International
51.1xn/aUS$90.7m
PAVM PAVmed
0.1x-182.82%US$9.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAVM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAVM'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.31.1x12.7%
PAVM PAVmed
 0.1x-182.82%US$9.35m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.37m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PAVM 0.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.31.1x12.7%
PAVM PAVmed
 0.1x-182.82%US$9.35m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAVM Price-To-Earnings Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.1x
Adil PE Oran0.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.44
US$10.50
+2,311.02%
80.95%US$19.00US$2.00n/a2
Sep ’26US$0.49
US$10.50
+2,064.50%
80.95%US$19.00US$2.00n/a2
Aug ’26US$0.53
US$11.50
+2,088.81%
65.22%US$19.00US$4.00n/a2
Jul ’26US$0.62
US$11.50
+1,766.58%
65.22%US$19.00US$4.00n/a2
Jun ’26US$0.60
US$11.75
+1,855.73%
65.96%US$19.50US$4.00n/a2
May ’26US$0.82
US$11.75
+1,332.93%
65.96%US$19.50US$4.00n/a2
Apr ’26US$0.70
US$9.00
+1,185.71%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Mar ’26US$0.74
US$9.00
+1,116.22%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Feb ’26US$0.66
US$9.00
+1,255.42%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$0.63
US$9.00
+1,334.26%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.56%
82.90%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.25%
82.90%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.82%
82.90%US$21.00US$4.00US$0.443
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.90%
84.85%US$22.00US$4.00US$0.493
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.06%
65.03%US$22.00US$4.00US$0.533
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.05%
65.03%US$22.00US$4.00US$0.623
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.55%
72.43%US$26.00US$4.00US$0.603
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.58%
59.41%US$26.00US$4.00US$0.824
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.70%
63.37%US$30.00US$4.00US$0.704
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.74%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.744
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.89%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.664
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.61%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.634
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.00%
96.54%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.68%
90.83%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+824.98%
90.83%US$105.00US$15.00US$1.334
US$10.5
Fair Value
95.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PAVmed Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Anthony VendettiMaxim Group