PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1m

PAVmed Değerleme

PAVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAVM ( $0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAVM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.5x
KazançlarUS$14.72m
Piyasa DeğeriUS$7.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$61.5m
DXR Daxor
21.9xn/aUS$37.5m
FONR FONAR
10.5xn/aUS$95.7m
SRTS Sensus Healthcare
12.6x26.0%US$118.2m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAVM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAVM'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.34.1x16.8%
PAVM PAVmed
 0.5x-90.0%US$7.12m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$61.54m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.26m
PAVM 0.5xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.34.1x16.8%
PAVM PAVmed
 0.5x-90.0%US$7.12m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAVM Price-To-Earnings Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.5x
Adil PE Oran3.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.64
US$9.00
+1,303.2%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.6%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.3%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.8%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.9%
84.9%US$22.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.6%
72.4%US$26.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.6%
59.4%US$26.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.7%
63.4%US$30.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.7%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.9%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.6%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.0%
96.5%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.7%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+825.0%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.334
Sep ’24US$5.59
US$42.75
+664.5%
94.4%US$112.50US$15.00US$0.914
Aug ’24US$5.68
US$44.62
+685.0%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.804
Jul ’24US$6.12
US$44.62
+629.5%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.764
Jun ’24US$6.37
US$44.62
+600.2%
87.8%US$112.50US$21.00US$1.454
May ’24US$6.82
US$45.94
+574.0%
88.4%US$116.25US$22.50US$2.314
Apr ’24US$5.60
US$47.81
+753.4%
91.7%US$123.75US$22.50US$2.044
Mar ’24US$6.76
US$53.44
+691.0%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.744
Feb ’24US$7.68
US$53.44
+595.8%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.234
Jan ’24US$7.20
US$75.94
+954.7%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.124
Dec ’23US$10.50
US$75.94
+623.3%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PAVmed Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.