Pro-Dex Değerleme

PDEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDEX ( $42.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $277.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PDEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$5.21m
Piyasa DeğeriUS$155.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
KEQU Kewaunee Scientific
6.6xn/aUS$122.3m
SRTS Sensus Healthcare
15.7x26.0%US$146.5m
ZJYL Jin Medical International
57.6xn/aUS$158.1m
ELMD Electromed
36.7xn/aUS$247.1m
PDEX Pro-Dex
26.5x18.2%US$155.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (29.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDEX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PDEX 26.5xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDEX Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin