Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$755.0m

Embecta Değerleme

EMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EMBC ( $12.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$95.40m
Piyasa DeğeriUS$754.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
BVS Bioventus
52.6x60.04%US$518.4m
UFPT UFP Technologies
29.6x13.89%US$2.0b
ACU Acme United
16.7x-17.79%US$164.8m
UTMD Utah Medical Products
16.6xn/aUS$188.8m
EMBC Embecta
7.8x15.55%US$755.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (28.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMBC'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.2xn/aUS$1.84m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMBC 7.8xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMBC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.60
US$16.67
+32.28%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Jan ’27US$11.88
US$16.67
+40.29%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Dec ’26US$12.25
US$16.67
+36.05%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Nov ’26US$13.34
US$16.67
+24.94%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Oct ’26US$14.71
US$16.67
+13.30%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Sep ’26US$14.48
US$16.67
+15.10%
36.11%US$25.00US$11.00n/a3
Aug ’26US$9.96
US$18.33
+84.07%
28.98%US$25.00US$12.00n/a3
Jul ’26US$10.26
US$18.67
+81.94%
26.37%US$25.00US$13.00n/a3
Jun ’26US$10.53
US$17.75
+68.57%
25.62%US$25.00US$13.00n/a4
May ’26US$12.28
US$20.25
+64.90%
19.24%US$26.00US$15.00n/a4
Apr ’26US$12.63
US$22.00
+74.19%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Mar ’26US$13.50
US$22.00
+62.96%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Feb ’26US$17.93
US$22.00
+22.70%
12.86%US$26.00US$20.00n/a3
Jan ’26US$20.65
US$21.05
+1.94%
14.02%US$26.00US$18.20US$11.884
Dec ’25US$20.83
US$19.30
-7.35%
24.06%US$26.00US$13.00US$12.254
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.75%
13.84%US$18.20US$13.00US$13.343
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.87%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.713
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.67%
13.84%US$18.20US$13.00US$14.483
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.16%
17.07%US$18.20US$12.00US$9.963
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.46%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.262
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.26%
13.33%US$17.00US$13.00US$10.532
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.88%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.282
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.86%
3.03%US$17.00US$16.00US$12.632
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.53%
3.03%US$17.00US$16.00US$13.502
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.93%
3.03%US$17.00US$16.00US$17.932
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.84%
3.03%US$17.00US$16.00US$20.652
US$16.67
Fair Value
24.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 00:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embecta Corp. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.