Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$785.3m

Embecta Değerleme

EMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMBC ( $14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$69.70m
Piyasa DeğeriUS$785.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
AVNS Avanos Medical
35.8xn/aUS$771.3m
STAA STAAR Surgical
60.2x33.7%US$1.3b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
OSUR OraSure Technologies
25.3x-47.7%US$284.2m
EMBC Embecta
11.6x29.0%US$785.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMBC'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMBC 11.6xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMBC Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 36.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.00
US$16.07
+14.8%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.9%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.2%
17.1%US$18.20US$12.00n/a3
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.5%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.3%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.5%
6.3%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.2%
22.0%US$25.00US$16.00US$14.112
Sep ’24US$18.24
US$20.50
+12.4%
22.0%US$25.00US$16.00US$16.342
Aug ’24US$21.17
US$22.00
+3.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$15.402
Jul ’24US$21.60
US$27.00
+25.0%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.152
Jun ’24US$26.88
US$27.00
+0.4%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.372
May ’24US$28.93
US$26.50
-8.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$10.132
Apr ’24US$28.12
US$26.50
-5.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$13.112
Mar ’24US$32.46
US$26.50
-18.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$14.162
Feb ’24US$27.36
US$26.50
-3.1%
5.7%US$28.00US$25.00US$17.542
Jan ’24US$25.29
US$28.00
+10.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$18.932
Dec ’23US$33.26
US$29.00
-12.8%
13.8%US$33.00US$25.00US$18.422
Nov ’23US$30.03
US$29.00
-3.4%
13.8%US$33.00US$25.00US$15.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$6.0b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$87.32

7D

8.0%

1Y

27.8%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%