UFP Technologies, Inc.

NasdaqCM:UFPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

UFP Technologies Değerleme

UFPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UFPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UFPT ( $203.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $319.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UFPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UFPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UFPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UFPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UFPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UFPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$68.31m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UFPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UFPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
HAE Haemonetics
15.9x13.74%US$2.8b
MMSI Merit Medical Systems
32.4x12.94%US$4.2b
LNTH Lantheus Holdings
22x15.61%US$5.1b
BVS Bioventus
25.5x19.18%US$580.7m
UFPT UFP Technologies
23x11.24%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UFPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (23.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UFPT'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
3.7x5.68%US$520.54m
ADVB Advanced Biomed
1.8xn/aUS$7.44m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.38m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UFPT 23.0xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UFPT Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UFPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UFPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UFPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UFPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$203.87
US$324.50
+59.17%
10.94%US$360.00US$289.00n/a2
Mar ’27US$210.58
US$324.50
+54.10%
10.94%US$360.00US$289.00n/a2
Feb ’27US$251.14
US$329.50
+31.20%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Jan ’27US$222.03
US$329.50
+48.40%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Dec ’26US$221.55
US$329.50
+48.72%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Nov ’26US$192.64
US$329.50
+71.04%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Oct ’26US$199.56
US$329.50
+65.11%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Sep ’26US$210.16
US$329.50
+56.79%
12.29%US$370.00US$289.00n/a2
Aug ’26US$226.57
US$311.00
+37.26%
18.97%US$370.00US$252.00n/a2
Jul ’26US$252.36
US$311.00
+23.24%
18.97%US$370.00US$252.00n/a2
Jun ’26US$234.20
US$311.00
+32.79%
18.97%US$370.00US$252.00n/a2
May ’26US$212.33
US$381.00
+79.44%
2.89%US$392.00US$370.00n/a2
Apr ’26US$203.93
US$381.00
+86.83%
2.89%US$392.00US$370.00n/a2
Mar ’26US$227.59
US$381.00
+67.41%
2.89%US$392.00US$370.00US$210.582
Feb ’26US$274.66
US$381.00
+38.72%
2.89%US$392.00US$370.00US$251.142
Jan ’26US$244.51
US$381.00
+55.82%
2.89%US$392.00US$370.00US$222.032
Dec ’25US$322.92
US$381.00
+17.99%
2.89%US$392.00US$370.00US$221.552
Nov ’25US$272.66
US$378.50
+38.82%
3.57%US$392.00US$365.00US$192.642
Oct ’25US$308.19
US$378.50
+22.81%
3.57%US$392.00US$365.00US$199.562
Sep ’25US$341.23
US$378.50
+10.92%
3.57%US$392.00US$365.00US$210.162
Aug ’25US$325.66
US$378.50
+16.23%
3.57%US$392.00US$365.00US$226.572
Jun ’25US$260.36
US$262.50
+0.82%
2.86%US$270.00US$255.00US$234.202
May ’25US$235.84
US$262.50
+11.30%
2.86%US$270.00US$255.00US$212.332
Apr ’25US$250.83
US$243.00
-3.12%
4.94%US$255.00US$231.00US$203.932
US$324.5
Fair Value
37.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UFP Technologies, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Justin AgesCJS Securities, Inc.
Brett FishbinKeyBanc Capital Markets Inc.