UFP Technologies, Inc.

NasdaqCM:UFPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

UFP Technologies Değerleme

UFPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UFPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UFPT ( $252.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $178.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UFPT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UFPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UFPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UFPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UFPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UFPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUS$54.21m
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UFPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UFPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
56.1x33.7%US$1.2b
HAE Haemonetics
30.6x24.3%US$3.8b
EMBC Embecta
15x27.0%US$1.2b
UFPT UFP Technologies
35.8x16.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UFPT Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UFPT'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UFPT 35.8xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UFPT Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UFPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UFPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UFPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UFPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$252.85
US$381.00
+50.7%
2.9%US$392.00US$370.00n/a2
Dec ’25US$322.92
US$381.00
+18.0%
2.9%US$392.00US$370.00n/a2
Nov ’25US$272.66
US$378.50
+38.8%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Oct ’25US$308.19
US$378.50
+22.8%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Sep ’25US$341.23
US$378.50
+10.9%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Aug ’25US$325.66
US$378.50
+16.2%
3.6%US$392.00US$365.00n/a2
Jun ’25US$260.36
US$262.50
+0.8%
2.9%US$270.00US$255.00n/a2
May ’25US$235.84
US$262.50
+11.3%
2.9%US$270.00US$255.00n/a2
Apr ’25US$250.83
US$243.00
-3.1%
4.9%US$255.00US$231.00n/a2
Sep ’24US$175.40
US$223.00
+27.1%
0.4%US$224.00US$222.00US$341.232
Aug ’24US$191.40
US$223.00
+16.5%
0.4%US$224.00US$222.00US$325.662
Jul ’24US$193.85
US$223.00
+15.0%
0.4%US$224.00US$222.00US$289.092
Jun ’24US$158.46
US$164.00
+3.5%
4.3%US$171.00US$157.00US$260.362
May ’24US$139.13
US$134.00
-3.7%
2.2%US$137.00US$131.00US$235.842
Apr ’24US$129.84
US$134.00
+3.2%
2.2%US$137.00US$131.00US$250.832
Mar ’24US$117.96
US$125.50
+6.4%
1.2%US$127.00US$124.00US$216.802
Feb ’24US$110.05
US$125.50
+14.0%
1.2%US$127.00US$124.00US$177.592
Jan ’24US$117.89
US$125.50
+6.5%
1.2%US$127.00US$124.00US$172.042
Dec ’23US$122.30
US$125.50
+2.6%
1.2%US$127.00US$124.00US$166.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UFP Technologies, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin AgesCJS Securities, Inc.
Brett FishbinKeyBanc Capital Markets Inc.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC