ICU Medical, Inc.

NasdaqGS:ICUI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

ICU Medical Değerleme

ICUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICUI ( $156.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $171.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICUI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ICUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICUI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICUI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICUI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICUI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$2.34b
Piyasa DeğeriUS$3.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICUI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
HAE Haemonetics
2.8x6.0%US$3.8b
XRAY DENTSPLY SIRONA
1x1.0%US$3.7b
NEOG Neogen
2.9x4.3%US$2.6b
MMSI Merit Medical Systems
4.3x6.9%US$5.7b
ICUI ICU Medical
1.6x0.5%US$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ICUI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICUI'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
ICUI 1.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICUI Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICUI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICUI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICUI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$156.82
US$203.40
+29.7%
7.5%US$225.00US$178.00n/a5
Dec ’25US$163.96
US$203.50
+24.1%
6.8%US$225.00US$178.00n/a6
Nov ’25US$170.82
US$173.83
+1.8%
11.1%US$198.00US$140.00n/a6
Oct ’25US$179.14
US$161.80
-9.7%
11.0%US$190.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$165.33
US$150.40
-9.0%
5.2%US$161.00US$140.00n/a5
Aug ’25US$126.25
US$140.80
+11.5%
7.2%US$161.00US$135.00n/a5
Jul ’25US$114.88
US$140.80
+22.6%
7.2%US$161.00US$135.00n/a5
Jun ’25US$106.34
US$142.25
+33.8%
7.6%US$161.00US$135.00n/a4
May ’25US$98.29
US$142.25
+44.7%
7.6%US$161.00US$135.00n/a4
Apr ’25US$105.43
US$142.25
+34.9%
7.6%US$161.00US$135.00n/a4
Mar ’25US$105.39
US$142.25
+35.0%
7.6%US$161.00US$135.00n/a4
Feb ’25US$92.88
US$139.00
+49.7%
20.2%US$177.00US$110.00n/a3
Jan ’25US$99.74
US$139.00
+39.4%
20.2%US$177.00US$110.00n/a3
Dec ’24US$91.34
US$153.50
+68.1%
15.3%US$177.00US$130.00US$163.962
Nov ’24US$98.32
US$188.50
+91.7%
6.1%US$200.00US$177.00US$170.822
Oct ’24US$119.01
US$188.50
+58.4%
6.1%US$200.00US$177.00US$179.142
Sep ’24US$144.86
US$191.33
+32.1%
5.3%US$200.00US$177.00US$165.333
Aug ’24US$174.70
US$201.00
+15.1%
8.5%US$216.00US$177.00US$126.253
Jul ’24US$178.19
US$201.00
+12.8%
8.5%US$216.00US$177.00US$114.883
Jun ’24US$179.12
US$207.00
+15.6%
4.3%US$216.00US$195.00US$106.343
May ’24US$190.45
US$201.67
+5.9%
3.1%US$210.00US$195.00US$98.293
Apr ’24US$164.96
US$201.67
+22.3%
3.1%US$210.00US$195.00US$105.433
Mar ’24US$168.57
US$201.67
+19.6%
3.1%US$210.00US$195.00US$105.393
Feb ’24US$194.94
US$201.67
+3.5%
3.1%US$210.00US$195.00US$92.883
Jan ’24US$157.48
US$201.67
+28.1%
3.1%US$210.00US$195.00US$99.743
Dec ’23US$162.70
US$210.00
+29.1%
5.8%US$225.00US$195.00US$91.343

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICU Medical, Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James TerwilligerBenchmark Company
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.
Jeffrey CohenC. K. Cooper & Company, Inc.