Bausch + Lomb Değerleme
BLCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BLCO ( $19.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BLCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BLCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BLCO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | US$4.68b |
| Piyasa Değeri | US$6.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BLCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 4.6x | 7.0% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 3.3x | 6.2% | US$4.4b |
SOLV Solventum | 1.5x | 0.9% | US$12.4b |
ICUI ICU Medical | 1.7x | 1.1% | US$4.1b |
BLCO Bausch + Lomb | 1.5x | 5.2% | US$6.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BLCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BLCO'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BLCO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BLCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 2.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BLCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$19.75 | US$21.43 +8.5% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.51 | US$21.43 +4.5% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.14 | US$20.20 +5.5% | 10.7% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$16.43 | US$19.73 +20.1% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$16.86 | US$19.80 +17.4% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$14.59 | US$18.71 +28.3% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$15.34 | US$18.71 +22.0% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$13.74 | US$19.25 +40.1% | 19.2% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$17.06 | US$19.89 +16.6% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.47 | US$19.89 +20.7% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$14.09 | US$19.56 +38.8% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$17.06 | US$19.69 +15.4% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$15.45 | US$20.42 +32.1% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$20.32 +23.0% | 11.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$20.51 | 11 |
| Oct ’24 | US$16.95 | US$21.30 +25.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.14 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.95 | US$21.30 +18.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.43 | 10 |
| Aug ’24 | US$19.35 | US$21.18 +9.5% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$16.86 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.07 | US$20.72 +3.2% | 11.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.59 | 13 |
| Jun ’24 | US$18.25 | US$20.69 +13.4% | 11.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.34 | 13 |
| May ’24 | US$17.52 | US$20.62 +17.7% | 11.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$13.74 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.41 | US$21.36 +22.7% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$17.06 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$21.36 +18.9% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.47 | 14 |
| Feb ’24 | US$17.41 | US$20.07 +15.3% | 19.3% | US$30.00 | US$15.00 | US$14.09 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.51 | US$19.80 +27.7% | 19.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.06 | 15 |
| Dec ’23 | US$15.49 | US$20.00 +29.1% | 19.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$15.45 | 14 |
| Nov ’23 | US$14.35 | US$21.57 +50.3% | 21.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$16.52 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%