Loading...
EMBC logo

Embecta Corp.NasdaqGS:EMBC Stok Raporu

Piyasa Değeri US$852.1m
Hisse Fiyatı
US$14.64
Adil Değerim
Kullanılamıyor
1Y1.6%
7D2.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$852.1m

Embecta (EMBC) Hisse Özeti

Bir tıbbi cihaz şirketi olan Embecta Corp., Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda diyabetle yaşayan insanların sağlığını ve refahını artırmak için çeşitli çözümler sunmaya odaklanmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 25.64% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 19.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Negatif hissedar öz sermayesi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


EMBC Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EMBC logo
Embecta

GLP-1 Partnerships Will Expand Global Healthcare Reach

Key Takeaways Strategic collaborations and product innovation position Embecta to capitalize on growing GLP-1 adoption and rising global diabetes prevalence, supporting durable revenue growth. Operational efficiencies, expanding into emerging markets, and improved financial flexibility enable Embecta to pursue growth while enhancing margins and shareholder value.
View narrative
US$16.67
FV
12.2% değerinin altında içsel indirim
-0.34%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
EMBC logo
Embecta

Global Healthcare Margins Will Erode Under Tightening Reimbursement Pressures

Key Takeaways Structural shifts toward prevention and novel diabetes therapies threaten long-term demand for Embecta's legacy insulin delivery products and overall market position. Intensifying cost pressures, regulatory burdens, and lagging product innovation expose Embecta to sustained margin compression and competitive stagnation.
View narrative
US$11
FV
33.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-0.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EMBC logo
Embecta

Aging And Digital Trends Will Advance Insulin Delivery Solutions

Key Takeaways Strategic partnerships, operational efficiencies, and free cash flow fuel Embecta's potential for industry-leading margins and accelerated growth via organic expansion and acquisitions. Durable demand driven by demographic trends and innovation in connected insulin delivery supports recurring revenues and long-term international expansion opportunities.
View narrative
US$25
FV
41.4% değerinin altında içsel indirim
-0.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Embecta Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Embecta
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$14.64
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$21.48
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$9.20
Beta1.06
1 Aylık Değişim2.16%
3 Aylık Değişim3.03%
1 Yıllık Değişim1.60%
3 Yıllık Değişim-54.26%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişimn/a

Son Haberler & Güncellemeler

Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Nov 01
Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Nov 01
Is Now The Time To Look At Buying Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Jul 04
Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

May 22
Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

May 09
What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Mar 06
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Embecta: Weak Outlook But Mouth-Watering Valuation Skew Risk-Reward In Favour

Feb 28

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

Nov 07
At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Sep 24
It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
User avatar

Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies

Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.

Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Aug 16
Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Jul 13
When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12
Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21
Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30
Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Hissedar Getirileri

EMBCUS Medical EquipmentUS Pazar
7D2.3%2.7%0.8%
1Y1.6%2.2%9.9%

Getiri vs. Endüstri: EMBC geçen yıl boyunca % 2.2 oranında getiri sağlayan US Medical Equipment sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: EMBC geçen yıl % 9.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement5.0%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EMBC son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EMBC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19242,100Dev Kurdikarwww.embecta.com

Bir tıbbi cihaz şirketi olan Embecta Corp., Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda diyabetle yaşayan insanların sağlığını ve refahını artırmak için çeşitli çözümler sunmaya odaklanmaktadır. Şirketin ürünleri arasında kalem iğneleri, şırıngalar ve güvenli enjeksiyon cihazlarının yanı sıra hastaların diyabetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için dijital uygulamalar bulunmaktadır. Şirket ürünlerini öncelikle toptancılara ve distribütörlere satmaktadır.

Embecta Corp. Temel Bilgiler Özeti

Embecta'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EMBC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$852.13m
Kazançlar(TTM)US$83.60m
Gelir(TTM)US$1.10b
10.2x
F/K Oranı
0.8x
P/S Oranı

EMBC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EMBC gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.10b
Gelir MaliyetiUS$403.70m
Brüt KârUS$698.80m
Diğer GiderlerUS$615.20m
KazançlarUS$83.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 25, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.43
Brüt Marj63.38%
Net Kâr Marjı7.58%
Borç/Özkaynak Oranı-219.3%

EMBC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.1%
Mevcut Temettü Verimi
42%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embecta Corp. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG