Tactile Systems Technology, Inc.

NasdaqGM:TCMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$612.7m

Tactile Systems Technology Değerleme

TCMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TCMD ( $26.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarUS$19.09m
Piyasa DeğeriUS$612.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.2x
CNMD CONMED
24.4x32.11%US$1.1b
INMD InMode
9.1x-1.44%US$857.9m
IRMD IRADIMED
56.7x10.60%US$1.3b
AORT Artivion
178.6x33.16%US$1.7b
TCMD Tactile Systems Technology
32.1x27.36%US$612.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (67.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCMD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
3.7x5.68%US$520.54m
ADVB Advanced Biomed
1.8xn/aUS$7.44m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.38m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCMD 32.1xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCMD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.93
US$38.00
+41.11%
9.85%US$42.00US$32.00n/a4
Mar ’27US$29.29
US$38.00
+29.74%
9.85%US$42.00US$32.00n/a4
Feb ’27US$28.86
US$29.75
+3.08%
27.14%US$36.00US$16.00n/a4
Jan ’27US$29.00
US$24.00
-17.24%
26.35%US$32.00US$16.00n/a4
Dec ’26US$24.88
US$24.00
-3.54%
26.35%US$32.00US$16.00n/a4
Nov ’26US$15.07
US$16.83
+11.70%
28.11%US$23.50US$13.00n/a3
Oct ’26US$13.83
US$13.50
-2.39%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’26US$13.31
US$13.50
+1.43%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.65
US$13.00
+34.72%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jul ’26US$10.23
US$13.00
+27.08%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jun ’26US$9.88
US$13.00
+31.58%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
May ’26US$13.83
US$21.50
+55.46%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Apr ’26US$13.60
US$21.50
+58.09%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Mar ’26US$14.29
US$21.50
+50.45%
16.28%US$25.00US$18.00US$29.292
Feb ’26US$17.51
US$24.00
+37.06%
4.17%US$25.00US$23.00US$28.862
Jan ’26US$17.13
US$24.00
+40.11%
4.17%US$25.00US$23.00US$29.002
Dec ’25US$19.54
US$24.00
+22.82%
4.17%US$25.00US$23.00US$24.882
Nov ’25US$14.69
US$21.00
+42.95%
16.15%US$25.00US$16.00US$15.074
Oct ’25US$14.30
US$21.00
+46.85%
16.15%US$25.00US$16.00US$13.834
Sep ’25US$13.69
US$20.33
+48.53%
18.11%US$25.00US$16.00US$13.313
Aug ’25US$12.44
US$20.67
+66.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.653
Jul ’25US$11.41
US$20.67
+81.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$10.233
Jun ’25US$12.73
US$20.67
+62.35%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.883
May ’25US$14.34
US$20.67
+44.12%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.833
Apr ’25US$15.67
US$20.67
+31.89%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.603
Mar ’25US$15.35
US$20.67
+34.64%
15.97%US$25.00US$17.00US$14.293
US$38
Fair Value
29.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tactile Systems Technology, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.