Tactile Systems Technology, Inc.

NasdaqGM:TCMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$534.5m

Tactile Systems Technology Değerleme

TCMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$57.4
Fair Value
55.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCMD ( $25.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$18.17m
Piyasa DeğeriUS$534.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
IRMD IRADIMED
52.5x12.87%US$1.1b
INMD InMode
5.9x-7.42%US$868.5m
SMLR Semler Scientific
6x-144.47%US$280.0m
CNMD CONMED
20.7x25.35%US$1.3b
TCMD Tactile Systems Technology
31.6x20.14%US$534.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCMD Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCMD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$40.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.30m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCMD 31.6xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCMD Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.70
US$24.00
-6.61%
26.35%US$32.00US$16.00n/a4
Nov ’26US$15.07
US$16.83
+11.70%
28.11%US$23.50US$13.00n/a3
Oct ’26US$13.83
US$13.50
-2.39%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’26US$13.31
US$13.50
+1.43%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.65
US$13.00
+34.72%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jul ’26US$10.23
US$13.00
+27.08%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jun ’26US$9.88
US$13.00
+31.58%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
May ’26US$13.83
US$21.50
+55.46%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Apr ’26US$13.60
US$21.50
+58.09%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Mar ’26US$14.29
US$21.50
+50.45%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$17.51
US$24.00
+37.06%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Jan ’26US$17.13
US$24.00
+40.11%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’25US$19.54
US$24.00
+22.82%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$14.69
US$21.00
+42.95%
16.15%US$25.00US$16.00US$15.074
Oct ’25US$14.30
US$21.00
+46.85%
16.15%US$25.00US$16.00US$13.834
Sep ’25US$13.69
US$20.33
+48.53%
18.11%US$25.00US$16.00US$13.313
Aug ’25US$12.44
US$20.67
+66.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.653
Jul ’25US$11.41
US$20.67
+81.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$10.233
Jun ’25US$12.73
US$20.67
+62.35%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.883
May ’25US$14.34
US$20.67
+44.12%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.833
Apr ’25US$15.67
US$20.67
+31.89%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.603
Mar ’25US$15.35
US$20.67
+34.64%
15.97%US$25.00US$17.00US$14.293
Feb ’25US$15.77
US$24.00
+52.19%
18.94%US$30.00US$19.00US$17.513
Jan ’25US$14.30
US$24.00
+67.83%
18.94%US$30.00US$19.00US$17.133
Dec ’24US$13.77
US$24.00
+74.36%
18.94%US$30.00US$19.00US$19.543
Nov ’24US$11.71
US$27.33
+133.42%
13.80%US$30.00US$22.00US$14.693
US$24
Fair Value
7.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tactile Systems Technology, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.