IRADIMED CORPORATION

NasdaqGM:IRMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$685.1m

IRADIMED Değerleme

IRMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRMD ( $51.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IRMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$18.63m
Piyasa DeğeriUS$685.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IRMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IRMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
VREX Varex Imaging
16.4x16.2%US$558.2m
TCMD Tactile Systems Technology
24.3x29.3%US$375.1m
ZYXI Zynex
51.5x45.8%US$257.6m
INMD InMode
9.9x7.5%US$1.6b
IRMD IRADIMED
35.4x15.5%US$685.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IRMD Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IRMD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$13.07m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
IRMD 35.4xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IRMD Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IRMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IRMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IRMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.19

7D

-4.2%

1Y

-22.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.2%

1Y

-13.4%

Centene

US$29.6b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%