Omnicell, Inc.

NasdaqGS:OMCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Omnicell Değerleme

OMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OMCL ( $50.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.3x
KazançlarUS$19.92m
Piyasa DeğeriUS$2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
LMAT LeMaitre Vascular
35.8x8.84%US$1.9b
ITGR Integer Holdings
34.7x35.69%US$3.0b
INSP Inspire Medical Systems
51.8x23.28%US$2.3b
CNMD CONMED
20.1x25.72%US$1.3b
OMCL Omnicell
113.3x41.53%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMCL Price-To-Earnings Oranı ( 113.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMCL'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.82m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OMCL 113.3xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMCL Price-To-Earnings Oranı ( 113.3 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.3x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113.3 34.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.30
US$55.00
+9.34%
7.90%US$63.00US$50.00n/a7
Jan ’27US$45.30
US$51.50
+13.69%
12.42%US$63.00US$43.00n/a6
Dec ’26US$36.12
US$47.33
+31.04%
18.12%US$63.00US$36.00n/a6
Nov ’26US$33.57
US$46.00
+37.03%
13.86%US$55.00US$36.00n/a6
Oct ’26US$29.96
US$44.00
+46.86%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Sep ’26US$32.59
US$44.00
+35.01%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Aug ’26US$29.76
US$44.33
+48.97%
18.08%US$57.00US$34.00n/a6
Jul ’26US$29.93
US$41.71
+39.37%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
Jun ’26US$30.37
US$41.71
+37.35%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
May ’26US$31.38
US$50.71
+61.61%
25.66%US$69.00US$36.00n/a7
Apr ’26US$35.26
US$51.00
+44.64%
25.00%US$69.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$38.06
US$53.86
+41.51%
19.26%US$69.00US$40.00n/a7
Feb ’26US$44.99
US$54.14
+20.34%
19.10%US$69.00US$40.00n/a7
Jan ’26US$44.52
US$56.57
+27.07%
14.45%US$69.00US$44.00US$45.307
Dec ’25US$46.59
US$56.29
+20.81%
14.73%US$69.00US$44.00US$36.127
Nov ’25US$48.67
US$56.57
+16.23%
17.44%US$69.00US$37.00US$33.577
Oct ’25US$42.38
US$43.43
+2.47%
20.85%US$61.00US$30.00US$29.967
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.36%
20.85%US$61.00US$30.00US$32.597
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.44%
21.24%US$45.00US$26.00US$29.767
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.36%
19.04%US$40.00US$26.00US$29.937
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.70%
19.04%US$40.00US$26.00US$30.377
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.51%
19.05%US$40.00US$26.00US$31.387
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.26%
19.05%US$40.00US$26.00US$35.267
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.36%
18.00%US$40.00US$26.00US$38.067
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.16%
20.19%US$50.00US$28.00US$44.997
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.53%
22.53%US$50.00US$28.00US$44.526
US$55
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/25 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omnicell, Inc. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company
Zhilin LongBerenberg