Omnicell, Inc.

NasdaqGS:OMCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Omnicell Değerleme

OMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMCL ( $45.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$2.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
IART Integra LifeSciences Holdings
1.1x5.8%US$1.8b
CNMD CONMED
1.6x6.4%US$2.1b
TNDM Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%US$2.4b
OMCL Omnicell
2x6.2%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: OMCL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMCL'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$586.00m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$229.13m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$208.17m
NVRO Nevro
0.3x3.3%US$139.02m
OMCL 2.0xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMCL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OMCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.32
US$56.57
+24.8%
14.4%US$69.00US$44.00n/a7
Dec ’25US$46.59
US$56.29
+20.8%
14.7%US$69.00US$44.00n/a7
Nov ’25US$48.67
US$56.57
+16.2%
17.4%US$69.00US$37.00n/a7
Oct ’25US$42.38
US$43.43
+2.5%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.4%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.4%
21.2%US$45.00US$26.00n/a7
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.4%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.7%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.5%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.3%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.4%
18.0%US$40.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.2%
20.2%US$50.00US$28.00n/a7
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.5%
22.5%US$50.00US$28.00US$44.526
Dec ’24US$33.79
US$39.33
+16.4%
22.5%US$50.00US$28.00US$46.596
Nov ’24US$35.77
US$62.00
+73.3%
17.7%US$75.00US$39.00US$48.677
Oct ’24US$45.04
US$69.50
+54.3%
19.7%US$88.00US$39.00US$42.388
Sep ’24US$57.04
US$70.56
+23.7%
13.4%US$88.00US$56.00US$44.489
Aug ’24US$61.70
US$70.67
+14.5%
14.1%US$88.00US$56.00US$38.859
Jul ’24US$73.67
US$70.56
-4.2%
11.8%US$88.00US$59.00US$26.659
Jun ’24US$72.92
US$68.33
-6.3%
8.2%US$75.00US$59.00US$32.599
May ’24US$61.47
US$66.11
+7.6%
8.9%US$75.00US$57.00US$27.179
Apr ’24US$58.67
US$65.44
+11.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$28.639
Mar ’24US$57.14
US$65.44
+14.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$26.369
Feb ’24US$57.05
US$65.88
+15.5%
12.1%US$75.00US$54.00US$32.508
Jan ’24US$50.42
US$66.11
+31.1%
13.3%US$75.00US$54.00US$37.639

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omnicell, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
K. JuhngBB&T Capital Markets
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company