CONMED Değerleme

CNMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNMD ( $71.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $134.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CNMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$131.74m
Piyasa DeğeriUS$2.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.9x
LMAT LeMaitre Vascular
57.6x12.2%US$2.3b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
118.5x48.1%US$2.7b
INMD InMode
10.2x7.5%US$1.5b
CNMD CONMED
16.8x13.8%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (62.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNMD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CNMD 16.8xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNMD Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.71
US$83.13
+15.9%
12.4%US$102.00US$72.00n/a8
Nov ’25US$70.40
US$83.13
+18.1%
12.4%US$102.00US$72.00n/a8
Oct ’25US$68.28
US$82.00
+20.1%
13.6%US$102.00US$70.00n/a8
Sep ’25US$73.22
US$82.00
+12.0%
13.6%US$102.00US$70.00n/a8
Aug ’25US$65.34
US$82.00
+25.5%
13.6%US$102.00US$70.00n/a8
Jul ’25US$66.99
US$92.38
+37.9%
19.3%US$132.00US$75.00n/a8
Jun ’25US$76.44
US$92.38
+20.8%
19.3%US$132.00US$75.00n/a8
May ’25US$68.34
US$92.38
+35.2%
19.3%US$132.00US$75.00n/a8
Apr ’25US$78.97
US$111.13
+40.7%
11.2%US$132.00US$98.00n/a8
Mar ’25US$79.95
US$111.13
+39.0%
11.2%US$132.00US$98.00n/a8
Feb ’25US$83.76
US$111.13
+32.7%
11.2%US$132.00US$98.00n/a8
Jan ’25US$109.51
US$123.38
+12.7%
9.2%US$142.00US$107.00n/a8
Dec ’24US$109.62
US$123.38
+12.5%
9.2%US$142.00US$107.00n/a8
Nov ’24US$98.72
US$123.38
+25.0%
9.2%US$142.00US$107.00US$70.408
Oct ’24US$100.85
US$136.38
+35.2%
5.8%US$145.00US$123.00US$68.288
Sep ’24US$110.48
US$136.89
+23.9%
5.6%US$145.00US$123.00US$73.229
Aug ’24US$118.20
US$136.89
+15.8%
5.6%US$145.00US$123.00US$65.349
Jul ’24US$135.89
US$128.00
-5.8%
5.8%US$140.00US$119.00US$66.999
Jun ’24US$123.79
US$127.56
+3.0%
5.4%US$140.00US$119.00US$76.449
May ’24US$125.85
US$126.00
+0.1%
4.4%US$135.00US$119.00US$68.348
Apr ’24US$103.86
US$111.63
+7.5%
8.7%US$124.00US$96.00US$78.978
Mar ’24US$96.16
US$112.17
+16.6%
6.9%US$122.00US$100.00US$79.956
Feb ’24US$99.29
US$100.50
+1.2%
8.4%US$108.00US$83.00US$83.766
Jan ’24US$88.64
US$100.50
+13.4%
8.4%US$108.00US$83.00US$109.516
Dec ’23US$87.46
US$98.50
+12.6%
8.4%US$108.00US$83.00US$109.626
Nov ’23US$79.06
US$95.83
+21.2%
8.4%US$108.00US$83.00US$98.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin