LivaNova PLC

NasdaqGS:LIVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

LivaNova Değerleme

LIVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIVN ( $47.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.1x
KazançlarUS$23.68m
Piyasa DeğeriUS$2.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
CNMD CONMED
16.3x13.8%US$2.2b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LMAT LeMaitre Vascular
49.2x12.2%US$2.0b
INMD InMode
9.4x7.5%US$1.5b
LIVN LivaNova
109.1x48.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIVN Price-To-Earnings Oranı ( 109.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIVN'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LIVN 109.1xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIVN Price-To-Earnings Oranı ( 109.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.1x
Adil PE Oran52.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.1 52.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.59
US$69.09
+45.2%
13.5%US$90.00US$53.00n/a11
Dec ’25US$52.50
US$69.00
+31.4%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Nov ’25US$51.13
US$69.00
+35.0%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Oct ’25US$52.60
US$70.00
+33.1%
14.6%US$90.00US$53.00n/a10
Sep ’25US$50.39
US$68.90
+36.7%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$48.32
US$68.90
+42.6%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$54.48
US$69.70
+27.9%
14.4%US$90.00US$53.00n/a10
Jun ’25US$61.07
US$69.20
+13.3%
15.4%US$90.00US$53.00n/a10
May ’25US$62.62
US$67.40
+7.6%
15.9%US$90.00US$53.00n/a10
Apr ’25US$55.16
US$66.50
+20.6%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Mar ’25US$55.24
US$66.50
+20.4%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Feb ’25US$49.44
US$60.80
+23.0%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Jan ’25US$51.74
US$60.80
+17.5%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Dec ’24US$45.92
US$61.00
+32.8%
13.8%US$82.00US$53.00US$52.5010
Nov ’24US$50.04
US$61.80
+23.5%
14.2%US$82.00US$52.00US$51.1310
Oct ’24US$52.88
US$64.00
+21.0%
13.6%US$82.00US$52.00US$52.6010
Sep ’24US$55.85
US$65.33
+17.0%
12.5%US$82.00US$53.00US$50.399
Aug ’24US$58.56
US$65.33
+11.6%
12.5%US$82.00US$53.00US$48.329
Jul ’24US$51.43
US$60.63
+17.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$54.488
Jun ’24US$45.60
US$60.63
+32.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$61.078
May ’24US$47.91
US$62.25
+29.9%
19.6%US$80.00US$45.00US$62.628
Apr ’24US$43.58
US$67.71
+55.4%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.167
Mar ’24US$46.43
US$67.71
+45.8%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.247
Feb ’24US$55.75
US$72.14
+29.4%
11.5%US$84.00US$60.00US$49.447
Jan ’24US$55.54
US$71.00
+27.8%
11.7%US$84.00US$60.00US$51.748
Dec ’23US$56.16
US$72.29
+28.7%
11.2%US$84.00US$60.00US$45.927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LivaNova PLC 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RescottBaird
Michael PolarkBaird
Matt MiksicBarclays