IDEXX Laboratories, Inc.

NasdaqGS:IDXX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.4b

IDEXX Laboratories Değerleme

IDXX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDXX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$404.17
Fair Value
27.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDXX ( $514.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $404.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDXX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDXX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDXX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDXX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDXX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDXX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
KazançlarUS$894.97m
Piyasa DeğeriUS$41.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDXX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDXX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
EW Edwards Lifesciences
31.2x7.90%US$44.9b
RMD ResMed
28.7x9.12%US$37.8b
GEHC GE HealthCare Technologies
15.9x4.40%US$34.8b
BDX Becton Dickinson
34.2x17.65%US$51.3b
IDXX IDEXX Laboratories
46.2x9.79%US$41.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDXX Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDXX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INMD InMode
5x-12.06%US$878.29m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$14.25m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDXX 46.2xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDXX Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDXX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDXX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDXX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDXX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$514.61
US$519.99
+1.05%
13.35%US$625.00US$385.00n/a13
Jul ’26US$542.65
US$518.46
-4.46%
13.09%US$625.00US$385.00n/a13
Jun ’26US$513.36
US$501.66
-2.28%
11.65%US$577.00US$385.00n/a12
May ’26US$471.38
US$494.46
+4.90%
11.45%US$566.00US$385.00n/a12
Apr ’26US$418.57
US$498.01
+18.98%
11.40%US$566.00US$385.00n/a12
Mar ’26US$437.11
US$500.85
+14.58%
10.49%US$566.00US$400.00n/a13
Feb ’26US$422.05
US$477.93
+13.24%
10.88%US$566.00US$400.00n/a13
Jan ’26US$413.44
US$478.62
+15.77%
11.07%US$566.00US$400.00n/a13
Dec ’25US$421.75
US$476.76
+13.04%
11.52%US$566.00US$400.00n/a12
Nov ’25US$417.28
US$491.26
+17.73%
12.11%US$570.00US$400.00n/a12
Oct ’25US$495.42
US$527.18
+6.41%
13.70%US$630.00US$395.00n/a12
Sep ’25US$481.33
US$544.55
+13.13%
11.79%US$630.00US$400.00n/a12
Aug ’25US$477.84
US$554.05
+15.95%
12.36%US$641.00US$400.00n/a12
Jul ’25US$476.40
US$564.14
+18.42%
11.95%US$641.00US$400.00US$542.6511
Jun ’25US$496.95
US$563.80
+13.45%
11.36%US$641.00US$400.00US$513.3612
May ’25US$468.04
US$581.97
+24.34%
12.98%US$675.00US$400.00US$471.3813
Apr ’25US$532.41
US$585.81
+10.03%
12.81%US$675.00US$400.00US$418.5713
Mar ’25US$576.87
US$583.92
+1.22%
13.33%US$675.00US$400.00US$437.1112
Feb ’25US$527.28
US$551.04
+4.51%
14.08%US$650.00US$351.00US$422.0512
Jan ’25US$555.05
US$521.46
-6.05%
13.56%US$600.00US$351.00US$413.4412
Dec ’24US$482.60
US$510.68
+5.82%
14.67%US$600.00US$351.00US$421.7511
Nov ’24US$395.35
US$535.74
+35.51%
14.55%US$600.00US$351.00US$417.2811
Oct ’24US$437.27
US$561.19
+28.34%
12.87%US$600.00US$351.00US$495.4211
Sep ’24US$511.29
US$565.74
+10.65%
12.75%US$625.00US$351.00US$481.3311
Aug ’24US$532.30
US$554.36
+4.14%
12.66%US$600.00US$351.00US$477.8411
Jul ’24US$502.23
US$540.80
+7.68%
13.10%US$600.00US$351.00US$476.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$519.99
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDEXX Laboratories, Inc. 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane