Globus Medical, Inc.

NYSE:GMED Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.3b

Globus Medical Değerleme

GMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMED ( $82.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $284.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMED adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı122.9x
KazançlarUS$91.51m
Piyasa DeğeriUS$11.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması101.8x
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b
MASI Masimo
115.5x30.0%US$9.1b
PODD Insulet
44.4x2.0%US$18.7b
INSP Inspire Medical Systems
170.3x34.0%US$5.6b
GMED Globus Medical
122.9x49.5%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMED Price-To-Earnings Oranı ( 122.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 101.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMED'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GMED 122.9xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMED Price-To-Earnings Oranı ( 122.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran122.9x
Adil PE Oran62x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 122.9 62 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.63
US$94.23
+14.0%
9.0%US$115.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$85.61
US$90.54
+5.8%
7.8%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$74.88
US$79.54
+6.2%
12.6%US$100.00US$55.00n/a13
Oct ’25US$70.40
US$79.31
+12.7%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Sep ’25US$72.70
US$79.31
+9.1%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Aug ’25US$70.10
US$72.69
+3.7%
11.5%US$85.00US$55.00n/a13
Jul ’25US$67.92
US$71.00
+4.5%
12.1%US$85.00US$55.00n/a13
Jun ’25US$67.11
US$70.54
+5.1%
12.0%US$85.00US$55.00n/a13
May ’25US$50.43
US$64.89
+28.7%
14.2%US$83.00US$55.00n/a14
Apr ’25US$53.13
US$65.31
+22.9%
14.4%US$83.00US$55.00n/a13
Mar ’25US$54.45
US$65.75
+20.8%
14.7%US$83.00US$55.00n/a12
Feb ’25US$52.48
US$64.75
+23.4%
16.1%US$83.00US$53.00n/a12
Jan ’25US$53.29
US$64.83
+21.7%
16.5%US$86.00US$53.00n/a12
Dec ’24US$46.01
US$63.58
+38.2%
16.4%US$86.00US$53.00US$85.6112
Nov ’24US$45.99
US$66.58
+44.8%
13.8%US$86.00US$55.00US$74.8812
Oct ’24US$49.65
US$66.36
+33.7%
9.9%US$77.00US$58.00US$70.4011
Sep ’24US$54.23
US$67.18
+23.9%
8.8%US$77.00US$60.00US$72.7011
Aug ’24US$58.98
US$67.36
+14.2%
8.3%US$77.00US$60.00US$70.1011
Jul ’24US$59.54
US$67.00
+12.5%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.9211
Jun ’24US$55.01
US$67.00
+21.8%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.1111
May ’24US$58.08
US$67.36
+16.0%
7.9%US$77.00US$61.00US$50.4311
Apr ’24US$56.64
US$66.58
+17.6%
8.6%US$77.00US$58.00US$53.1312
Mar ’24US$57.88
US$67.17
+16.0%
7.7%US$77.00US$61.00US$54.4512
Feb ’24US$77.08
US$78.29
+1.6%
9.2%US$90.00US$65.00US$52.4814
Jan ’24US$74.27
US$74.00
-0.4%
9.4%US$90.00US$65.00US$53.2914
Dec ’23US$75.50
US$72.64
-3.8%
7.9%US$90.00US$65.00US$46.0114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globus Medical, Inc. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason WittesAegis Capital Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays