Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.7b

Insulet Değerleme

PODD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PODD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PODD ( $266.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $243.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PODD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PODD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PODD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PODD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PODD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PODD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarUS$420.90m
Piyasa DeğeriUS$18.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PODD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PODD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.5b
DXCM DexCom
45.9x16.6%US$31.3b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.7x8.1%US$21.3b
BAX Baxter International
124.5x40.5%US$15.1b
PODD Insulet
44.4x2.0%US$18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PODD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.4x) kıyasla oran (56.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PODD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PODD 44.4xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PODD Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PODD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PODD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PODD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PODD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$266.57
US$285.63
+7.1%
10.5%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.2%
8.0%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00US$266.7820
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
Mar ’24US$282.48
US$328.75
+16.4%
9.8%US$375.00US$234.00US$169.2516
Feb ’24US$290.53
US$311.63
+7.3%
11.7%US$350.00US$216.00US$195.4016
Jan ’24US$294.39
US$309.94
+5.3%
12.0%US$350.00US$216.00US$216.9816
Dec ’23US$308.00
US$302.13
-1.9%
12.0%US$350.00US$216.00US$192.1916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insulet Corporation 58 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird