Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.8b

Insulet Değerleme

PODD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PODD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PODD ( $196.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $291.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PODD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PODD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PODD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PODD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PODD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PODD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
KazançlarUS$247.10m
Piyasa DeğeriUS$13.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PODD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PODD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
PEN Penumbra
73x17.20%US$13.0b
GMED Globus Medical
22.7x4.79%US$12.4b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
25.6x14.43%US$18.0b
DXCM DexCom
29.5x16.88%US$25.3b
PODD Insulet
55.2x23.10%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PODD Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PODD'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
3.8x5.68%US$525.28m
ADVB Advanced Biomed
2.2xn/aUS$9.13m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.15m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PODD 55.2xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PODD Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PODD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PODD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PODD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PODD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$196.93
US$340.26
+72.78%
14.35%US$435.00US$230.00n/a23
Apr ’27US$207.04
US$351.43
+69.74%
9.56%US$435.00US$286.00n/a23
Mar ’27US$246.61
US$354.40
+43.71%
9.50%US$435.00US$286.00n/a25
Feb ’27US$255.81
US$370.44
+44.81%
9.39%US$450.00US$274.00n/a25
Jan ’27US$284.24
US$377.72
+32.89%
7.21%US$450.00US$314.00n/a25
Dec ’26US$310.83
US$378.21
+21.68%
7.08%US$432.00US$314.00n/a24
Nov ’26US$313.01
US$363.63
+16.17%
6.89%US$415.00US$300.00n/a24
Oct ’26US$305.98
US$361.13
+18.02%
7.24%US$415.00US$300.00n/a23
Sep ’26US$339.88
US$353.39
+3.98%
7.19%US$400.00US$300.00n/a23
Aug ’26US$284.91
US$340.13
+19.38%
9.07%US$380.00US$260.00n/a23
Jul ’26US$299.99
US$336.01
+12.01%
10.11%US$380.00US$260.00n/a24
Jun ’26US$325.03
US$332.35
+2.25%
9.89%US$380.00US$260.00n/a23
May ’26US$250.25
US$313.60
+25.31%
7.38%US$350.00US$260.00n/a22
Apr ’26US$263.18
US$314.06
+19.33%
9.33%US$355.00US$234.00US$207.0423
Mar ’26US$272.27
US$312.88
+14.92%
9.41%US$355.00US$234.00US$246.6122
Feb ’26US$278.38
US$292.29
+5.00%
10.09%US$340.00US$234.00US$255.8122
Jan ’26US$261.07
US$286.99
+9.93%
10.41%US$340.00US$234.00US$284.2422
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.20%
7.95%US$317.00US$234.00US$310.8322
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.25%
9.31%US$285.00US$185.00US$313.0121
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.27%
9.18%US$285.00US$185.00US$305.9821
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.81%
7.37%US$264.00US$185.00US$339.8821
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.45%
8.99%US$270.00US$185.00US$284.9121
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.11%
8.99%US$270.00US$185.00US$299.9921
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.86%
8.99%US$270.00US$185.00US$325.0321
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.76%
7.03%US$270.00US$208.00US$250.2520
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.47%
7.04%US$270.00US$208.00US$263.1820
US$340.26
Fair Value
42.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insulet Corporation 47 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Matthew MiksicBarclays
Travis SteedBarclays