Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Penumbra Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEN ( $237.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışUS$1.16b
Piyasa DeğeriUS$9.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
MASI Masimo
4.3x4.6%US$9.0b
GKOS Glaukos
22.9x20.4%US$8.2b
TFX Teleflex
2.7x5.3%US$8.2b
GMED Globus Medical
4.5x6.3%US$11.3b
PEN Penumbra
7.8x11.7%US$9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

51 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.7%US$592.58m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$216.99m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x3.3%US$139.39m
PEN 7.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEN Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$237.48
US$259.40
+9.2%
9.3%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$239.07
-2.1%
8.4%US$270.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.3%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.1%
13.0%US$240.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.1%
11.2%US$224.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00n/a13
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00n/a13
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00US$191.5612
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00US$202.3211
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Jan ’24US$222.46
US$236.70
+6.4%
10.0%US$270.00US$195.00US$251.5410
Dec ’23US$210.11
US$206.80
-1.6%
9.5%US$235.00US$167.00US$227.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Penumbra, Inc. 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research