Hologic, Inc.

NasdaqGS:HOLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Hologic Değerleme

HOLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HOLX ( $75.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $107.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarUS$543.80m
Piyasa DeğeriUS$16.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.1x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
26.1x16.60%US$18.4b
STE STERIS
31.9x10.39%US$22.6b
PODD Insulet
67.5x23.10%US$16.7b
PEN Penumbra
74.8x17.31%US$13.3b
HOLX Hologic
31.1x13.88%US$16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.1x) kıyasla oran (50.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOLX'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
3.9x5.68%US$537.12m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.57m
ADVB Advanced Biomed
1.5xn/aUS$6.09m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HOLX 31.1xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOLX Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.74
US$76.60
+1.14%
1.20%US$78.00US$76.00n/a10
Mar ’27US$75.36
US$76.60
+1.65%
1.20%US$78.00US$76.00n/a10
Feb ’27US$74.93
US$76.90
+2.63%
1.48%US$79.00US$76.00n/a10
Jan ’27US$74.49
US$76.50
+2.70%
3.68%US$80.00US$70.00n/a12
Dec ’26US$74.84
US$76.50
+2.22%
3.68%US$80.00US$70.00n/a12
Nov ’26US$73.91
US$75.00
+1.47%
4.84%US$80.00US$69.00n/a12
Oct ’26US$67.04
US$72.43
+8.04%
5.99%US$80.00US$65.00n/a14
Sep ’26US$67.12
US$73.40
+9.36%
7.56%US$87.00US$65.00n/a15
Aug ’26US$67.16
US$72.00
+7.21%
5.63%US$80.00US$65.00n/a14
Jul ’26US$65.33
US$67.13
+2.76%
6.31%US$73.00US$60.00n/a16
Jun ’26US$62.17
US$67.01
+7.78%
6.10%US$72.12US$60.00n/a16
May ’26US$57.28
US$75.30
+31.45%
9.41%US$90.00US$65.00n/a15
Apr ’26US$61.38
US$78.53
+27.94%
7.71%US$90.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$63.39
US$80.53
+27.04%
8.04%US$95.00US$70.00US$75.3616
Feb ’26US$72.14
US$84.85
+17.62%
8.37%US$95.00US$70.00US$74.9317
Jan ’26US$72.09
US$85.85
+19.09%
7.85%US$95.00US$70.00US$74.4917
Dec ’25US$79.50
US$87.22
+9.70%
7.21%US$96.00US$70.00US$74.8415
Nov ’25US$82.33
US$87.14
+5.84%
7.03%US$96.00US$70.00US$73.9116
Oct ’25US$80.56
US$86.93
+7.91%
7.91%US$96.00US$70.00US$67.0415
Sep ’25US$81.24
US$87.07
+7.17%
8.64%US$96.00US$70.00US$67.1215
Aug ’25US$83.20
US$86.50
+3.97%
8.64%US$96.00US$70.00US$67.1614
Jul ’25US$74.10
US$85.27
+15.07%
7.56%US$95.00US$70.00US$65.3315
Jun ’25US$73.78
US$85.14
+15.40%
7.81%US$95.00US$70.00US$62.1714
May ’25US$76.28
US$84.27
+10.48%
7.63%US$95.00US$70.00US$57.2815
Apr ’25US$76.12
US$82.67
+8.61%
7.56%US$95.00US$70.00US$61.3815
Mar ’25US$73.65
US$82.67
+12.25%
7.56%US$95.00US$70.00US$63.3915
US$76.6
Fair Value
1.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/08 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hologic, Inc. 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.