Masimo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Masimo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.5B ve toplam borcu $772.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 52.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.1B ve $1.6B dir. Masimo 'in FAVÖK'ü $129.6M faiz karşılama oranı 3 dur. Şirketin $158.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
52.8%
Borç/özkaynak oranı
US$772.60m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3x |
| Nakit | US$158.50m |
| Eşitlik | US$1.46b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.62b |
| Toplam varlıklar | US$3.09b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28
These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Recent updates
Masimo: A Stellar Performance After The Dust Has Settled
Dec 11Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28Is There An Opportunity With Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 44% Undervaluation?
Nov 07Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Oct 15Masimo Corporation: Too Much Uncertainty For Now
Sep 25What Is Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Doing?
Aug 01Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Matching Investor Opinion
Jul 11These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19Masimo: Promising Developments
May 12Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) After Its First-Quarter Report
May 10Baron Funds - Masimo Corp.: Can Potentially Double Our Investment
May 05Is There Now An Opportunity In Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)?
Apr 13Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Mar 28Masimo Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 29Estimating The Intrinsic Value Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)
Feb 24Masimo: Given The Lack Of Improvement In Revenues And Margins, It Is A Little Expensive
Feb 18These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MASI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $637.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MASI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $987.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MASI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 42% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: MASI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 52.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MASI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 28.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MASI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/29 08:09 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/28 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Masimo Corporation 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |