CELH Stoklara Genel Bakış

CELH temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.47% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 49% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

Global Expansion And Tech Investments Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic expansion into international markets and a partnership with PepsiCo are set to drive revenue and market share growth. Acquisition of Big Beverages and tech investments aim to optimize supply chains and improve operational efficiency.

View narrative

US$40.51

33.3% undervalued

13.18%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Celsius Holdings, Inc. Rakipler

Primo Brands

NYSE:PRMB

US$11.7b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$10.5b

National Beverage

NasdaqGS:FIZZ

US$4.2b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Celsius Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$27.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$99.62
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$25.23
Beta	1.76
1 Aylık Değişim	-7.85%
3 Aylık Değişim	-17.65%
1 Yıllık Değişim	-46.02%
3 Yıllık Değişim	8.62%
5 Yıllık Değişim	1,613.11%
Halka arzdan bu yana değişim	68.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 05

Celsius: Uncertain But Interesting

Nov 20

Recent updates

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 05

Celsius: Uncertain But Interesting

Nov 20

Celsius: It's Not The Same As Monster's Case

Nov 07

Shareholders Should Be Pleased With Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Price

Nov 01

Celsius Holdings: Gathering Energy For The Next Run

Oct 18

Celsius: The Growth Story Isn't Over

Aug 27

At US$39.54, Is It Time To Put Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) On Your Watch List?

Aug 25

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 26%

Aug 03

Calculating The Intrinsic Value Of Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)

Jul 24

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 36%

Jun 15

What You Can Learn From Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Apr 22

Investors Should Be Encouraged By Celsius Holdings' (NASDAQ:CELH) Returns On Capital

Mar 22

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Price Target To US$85.53

Mar 04

Market Participants Recognise Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Revenues Pushing Shares 60% Higher

Mar 01

Celsius' Strategic Growth Justifies A Premium Valuation

Feb 05

Is Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Potentially Undervalued?

Jan 29

Celsius Holdings: The Best Non-Tech Growth Story In The Market (Rating Upgrade)

Jan 15

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)

Jan 08

Hissedar Getirileri

	CELH	US Beverage	US Pazar
7D	-15.0%	-2.7%	-2.4%
1Y	-46.0%	-3.4%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: CELH geçen yıl % -3.4 oranında getiri sağlayan US Beverage sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CELH geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CELH's price volatile compared to industry and market?
CELH volatility
CELH Average Weekly Movement	9.0%
Beverage Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CELH son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CELH 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	765	John Fieldly	www.celsiusholdingsinc.com

Celsius Holdings, Inc. fonksiyonel enerji içecekleri ve sıvı takviyeleri geliştirir, işler, pazarlar, dağıtır ve Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Asya-Pasifik ve uluslararası alanda satar. Şirket, metabolizmayı hızlandırmak ve vücut yağını yakmak için tasarlanmış bir fitness içeceği veya takviyesi olan CELSIUS; CELSIUS Originals ve Vibe adı altında çeşitli aromalar ve gazlı ve gazsız fonksiyonel enerji içeceklerinin yanı sıra CELSIUS Essentials ve CELSIUS On-the-Go Powder adları altında fonksiyonel enerji içeceği; ve CELSIUS içmeye hazır ürünler sunmaktadır. Ürünlerini doğrudan mağazaya teslimat, distribütörler, süpermarketler, marketler, eczaneler, beslenme mağazaları ve toplu tüccarların yanı sıra sağlık kulüpleri, spor salonları, ordu ve e-ticaret web siteleri aracılığıyla dağıtmaktadır.

Celsius Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Celsius Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CELH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$6.35b
Kazançlar(TTM)	US$170.43m
Gelir(TTM)	US$1.37b

37.2x

F/K Oranı

4.6x

P/S Oranı

CELH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CELH gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.37b
Gelir Maliyeti	US$691.09m
Brüt Kâr	US$679.78m
Diğer Giderler	US$509.35m
Kazançlar	US$170.43m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.73
Brüt Marj	49.59%
Net Kâr Marjı	12.43%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

CELH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celsius Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ishan Majumdar	Baptista Research
Kevin Grundy	BNP Paribas Exane
Jonathan Keypour	BofA Global Research

CELH Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Global Expansion And Tech Investments Will Improve Operational Efficiency

Celsius Holdings, Inc. Rakipler

NYSE:PRMB

US$11.7b

NasdaqGS:COKE

US$10.5b

NasdaqGS:FIZZ

US$4.2b

NYSE:KOF

US$16.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Chairman Emeritus recently sold US$2.0m worth of stock

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Robbins LLP Announces Class Action Lawsuit Against Celsius Holdings, Inc

Celsius: Uncertain But Interesting

Price target decreased by 7.2% to US$41.79

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Chairman Emeritus recently sold US$2.0m worth of stock

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Robbins LLP Announces Class Action Lawsuit Against Celsius Holdings, Inc

Celsius: Uncertain But Interesting

Price target decreased by 7.2% to US$41.79

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.30 profit in 3Q 2023)

Celsius: It's Not The Same As Monster's Case

Consensus EPS estimates fall by 11%

Shareholders Should Be Pleased With Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Price

Celsius Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Celsius Holdings, Inc. Appoints Israel Kontorovsky to its Board of Directors and Audit and Enterprise Risk Committee

Celsius Holdings: Gathering Energy For The Next Run

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Celsius Holdings, Inc. Expands Celsius Essentials™ Line with Two New Delicious Flavors

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 12% to US$53.58

Insufficient new directors

Celsius: The Growth Story Isn't Over

At US$39.54, Is It Time To Put Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) On Your Watch List?

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 26%

Celsius Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$72.46

Calculating The Intrinsic Value Of Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)

Price target decreased by 7.6% to US$74.58

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 36%

Celsius Holdings: 35% Drop On Nielsen Data Justified, But Reiterate Buy

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

Lead Independent Director recently sold US$1.5m worth of stock

Now 24% overvalued after recent price rise

Is Now An Opportune Moment To Examine Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)?

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Celsius: Unaltered Growth Story

Celsius Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

What You Can Learn From Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Celsius Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 28, 2024

Investors Should Be Encouraged By Celsius Holdings' (NASDAQ:CELH) Returns On Capital

Now 25% overvalued after recent price rise

Independent Director recently sold US$9.6m worth of stock

Chairman Emeritus recently sold US$3.4m worth of stock

Now 23% overvalued after recent price rise

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Price Target To US$85.53

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Market Participants Recognise Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Revenues Pushing Shares 60% Higher

Price target increased by 7.9% to US$74.87

Celsius Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

Independent Director recently sold US$3.5m worth of stock

Celsius' Strategic Growth Justifies A Premium Valuation

Celsius® Brings the Energy to Canada with Five Fruit-Forward Flavours

Now 21% undervalued after recent price drop

Is Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Potentially Undervalued?