CELH Stoklara Genel Bakış

Celsius Holdings, Inc. fonksiyonel enerji içecekleri geliştirmekte, işlemekte, üretmekte, pazarlamakta, satmakta ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve uluslararası alanda dağıtımını yapmaktadır. Daha fazla detay

CELH temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 33.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 25.87% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (7.9%) geçen yılın (13.8%) altında

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Celsius Holdings

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 20 Analysts

Acquisition Of Alani Nu Will Tap Into Health-Conscious Millennial And Gen Z Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and partnerships aim to broaden market reach and improve operational efficiencies, enhancing revenue growth and margin expansion. Innovative products and expanded distribution channels target new consumer segments, potentially boosting market penetration and sales volume.

View narrative

US$39.95

6.7% undervalued

24.89%

Revenue growth p.a.

152

4 days ago

View Celsius Holdings Community

Celsius Holdings, Inc. Rakipler

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$12.2b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$19.6b

National Beverage

NasdaqGS:FIZZ

US$4.1b

Vita Coco Company

NasdaqGS:COCO

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Celsius Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$37.29
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$98.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$21.10
Beta	1.57
1 Aylık Değişim	37.70%
3 Aylık Değişim	38.78%
1 Yıllık Değişim	-49.26%
3 Yıllık Değişim	110.88%
5 Yıllık Değişim	2,448.29%
Halka arzdan bu yana değişim	133.06%

Son Haberler & Güncellemeler

Earnings Tell The Story For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) As Its Stock Soars 27%

Mar 13

Recent updates

Earnings Tell The Story For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) As Its Stock Soars 27%

Mar 13

Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Intrinsic Value Is Potentially 69% Above Its Share Price

Jan 02

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 05

Celsius: Uncertain But Interesting

Nov 20

Celsius: It's Not The Same As Monster's Case

Nov 07

Shareholders Should Be Pleased With Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Price

Nov 01

Celsius Holdings: Gathering Energy For The Next Run

Oct 18

Celsius: The Growth Story Isn't Over

Aug 27

Innovative Flavors And Expanding Global Presence Propel Beverage Titan To New Heights

Aug 25 Expansion into international markets and the introduction of new flavors signal growth potential and efforts to boost consumer interest.

At US$39.54, Is It Time To Put Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) On Your Watch List?

Aug 25

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 26%

Aug 03

Calculating The Intrinsic Value Of Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)

Jul 24

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 36%

Jun 15

Celsius Holdings: 35% Drop On Nielsen Data Justified, But Reiterate Buy

Jun 14

Is Now An Opportune Moment To Examine Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)?

May 10

Celsius: Unaltered Growth Story

May 07

What You Can Learn From Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Apr 22

Celsius' Strategic Growth Justifies A Premium Valuation

Feb 05

Celsius Holdings: The Best Non-Tech Growth Story In The Market (Rating Upgrade)

Jan 15

Hissedar Getirileri

	CELH	US Beverage	US Pazar
7D	5.2%	3.4%	5.8%
1Y	-49.3%	2.3%	4.8%

Getiri vs. Endüstri: CELH geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan US Beverage sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CELH geçen yıl % 4.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CELH's price volatile compared to industry and market?
CELH volatility
CELH Average Weekly Movement	12.5%
Beverage Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	7.7%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CELH hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CELH 'nin haftalık oynaklığı ( 13% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	1,073	John Fieldly	celsiusholdingsinc.com

Celsius Holdings, Inc. fonksiyonel enerji içecekleri geliştirir, işler, üretir, pazarlar, satar ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve uluslararası alanda dağıtımını yapar. Şirket, bir yaşam tarzı ve enerji içeceği olan CELSIUS; gazlı ve gazsız formlarda sunulan çeşitli aromalarda fonksiyonel enerji içecekleri olan CELSIUS Originals ve Vibe; aminolarla formüle edilmiş fonksiyonel bir enerji içeceği olan CELSIUS ESSENTIALS; toz formunda fonksiyonel bir enerji içeceği olan CELSIUS On-the-Go Powder; ve çeşitli meyve aromalarında elektrolit aşılanmış sıfır şekerli hidrasyon tozları serisi olan CELSIUS Hydration'ın yanı sıra CELSIUS içmeye hazır ürünler sunmaktadır. Ürünlerini doğrudan mağazaya teslimat, bağımsız distribütörler, süpermarketler, marketler, eczaneler, beslenme mağazaları, gıda hizmeti sağlayıcıları ve toplu tüccarların yanı sıra doğal gıda mağazaları, fitness merkezleri, toplu pazar perakendecileri, vitamin özel mağazaları, kulüp mağazaları, spor salonları ve e-ticaret platformları aracılığıyla dağıtmaktadır.

Celsius Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Celsius Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CELH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$8.77b
Kazançlar(TTM)	US$107.46m
Gelir(TTM)	US$1.36b

81.6x

F/K Oranı

6.5x

P/S Oranı

CELH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CELH gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.36b
Gelir Maliyeti	US$675.42m
Brüt Kâr	US$680.21m
Diğer Giderler	US$572.75m
Kazançlar	US$107.46m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.46
Brüt Marj	50.18%
Net Kâr Marjı	7.93%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

CELH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/14 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/11 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celsius Holdings, Inc. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kevin Grundy	BNP Paribas Exane
Jonathan Keypour	BofA Global Research
Jeffrey Van Sinderen	B. Riley Securities, Inc.

CELH Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquisition Of Alani Nu Will Tap Into Health-Conscious Millennial And Gen Z Markets

Celsius Holdings, Inc. Rakipler

NasdaqGS:COKE

US$12.2b

NYSE:KOF

US$19.6b

NasdaqGS:FIZZ

US$4.1b

NasdaqGS:COCO

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus revenue estimates increase by 24%

Celsius Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 28, 2025

Celsius Holdings, Inc. (NasdaqCM:CELH) completed the acquisition of Alani Nutrition, LLC from Max Clemons, Trey Steiger, Katy E. Schneider and R. Haydn Schneider.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Earnings Tell The Story For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) As Its Stock Soars 27%

Independent Director notifies of intention to sell stock

Recent updates

Consensus revenue estimates increase by 24%

Celsius Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 28, 2025

Celsius Holdings, Inc. (NasdaqCM:CELH) completed the acquisition of Alani Nutrition, LLC from Max Clemons, Trey Steiger, Katy E. Schneider and R. Haydn Schneider.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Earnings Tell The Story For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) As Its Stock Soars 27%

Independent Director notifies of intention to sell stock

Celsius Holdings, Inc. Appoints Eric Hanson as President and Chief Operating Officer, Effective March 24, 2025

Consensus revenue estimates increase by 13%

Celsius: Game Changer

New minor risk - Profit margin trend

Celsius Holdings, Inc. (NasdaqCM:CELH) entered into a definitive agreement to acquire Alani Nutrition, LLC from Max Clemons, Trey Steiger, Katy E. Schneider and R. Haydn Schneider for approximately $1.9 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Celsius Holdings, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 20, 2025

Is Now The Time To Put Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) On Your Watchlist?

Celsius Holdings, Inc. Introduces New Celsius Hydration Zero-Sugar Powder Sticks

Celsius Craze: Is It Really Fizzling Out?

Is There Now An Opportunity In Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)?

Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Intrinsic Value Is Potentially 69% Above Its Share Price

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Chairman Emeritus recently sold US$2.0m worth of stock

Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Robbins LLP Announces Class Action Lawsuit Against Celsius Holdings, Inc

Celsius: Uncertain But Interesting

Price target decreased by 7.2% to US$41.79

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.30 profit in 3Q 2023)

Celsius: It's Not The Same As Monster's Case

Consensus EPS estimates fall by 11%

Shareholders Should Be Pleased With Celsius Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CELH) Price

Celsius Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Celsius Holdings, Inc. Appoints Israel Kontorovsky to its Board of Directors and Audit and Enterprise Risk Committee

Celsius Holdings: Gathering Energy For The Next Run

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Celsius Holdings, Inc. Expands Celsius Essentials™ Line with Two New Delicious Flavors

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 12% to US$53.58

Insufficient new directors

Celsius: The Growth Story Isn't Over

Innovative Flavors And Expanding Global Presence Propel Beverage Titan To New Heights

At US$39.54, Is It Time To Put Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) On Your Watch List?

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 26%

Celsius Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$72.46

Calculating The Intrinsic Value Of Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)

Price target decreased by 7.6% to US$74.58

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

The Price Is Right For Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Even After Diving 36%

Celsius Holdings: 35% Drop On Nielsen Data Justified, But Reiterate Buy

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

Lead Independent Director recently sold US$1.5m worth of stock

Now 24% overvalued after recent price rise

Is Now An Opportune Moment To Examine Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH)?

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind