Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Celsius Holdings Değerleme

CELH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CELH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.43
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CELH ( $22.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CELH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CELH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CELH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CELH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CELH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CELH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$170.43m
Piyasa DeğeriUS$5.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CELH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CELH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
FIZZ National Beverage
19.9xn/aUS$3.7b
COCO Vita Coco Company
38.2x20.3%US$2.3b
PRMB Primo Brands
86.8x30.6%US$12.6b
COKE Coca-Cola Consolidated
23.3xn/aUS$12.3b
CELH Celsius Holdings
30.8x19.1%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CELH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (42x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CELH'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CELH 30.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CELH Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CELH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CELH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CELH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CELH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.34
US$37.61
+68.3%
20.3%US$62.00US$26.00n/a20
Feb ’26US$24.98
US$38.31
+53.3%
20.0%US$62.00US$26.00n/a20
Jan ’26US$26.34
US$40.16
+52.4%
19.0%US$62.00US$26.00n/a20
Dec ’25US$28.45
US$41.71
+46.6%
19.6%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00n/a16
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00n/a15
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00US$24.9814
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00US$26.3413
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00US$28.4513
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
Mar ’24US$29.59
US$40.50
+36.9%
10.8%US$46.67US$31.67US$79.2710
Feb ’24US$33.48
US$39.97
+19.4%
11.1%US$46.67US$31.67US$51.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$37.61
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celsius Holdings, Inc. 26 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Kevin GrundyBNP Paribas Exane
Jonathan KeypourBofA Global Research