Tidewater Renewables Ltd.

OTCPK:TDWR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.4m

Tidewater Renewables Değerleme

TDWR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDWR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDWR.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDWR.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TDWR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDWR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TDWR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TDWR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDWR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışCA$390.48m
Piyasa DeğeriCA$32.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TDWR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TDWR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SKYQ Sky Quarry
0.7xn/aUS$22.0m
VTNR.Q Vertex Energy
0.002xn/aUS$6.5m
LODE Comstock
42.7x52.9%US$79.6m
BDCO Blue Dolphin Energy
0.1xn/aUS$46.6m
TDWR.F Tidewater Renewables
0.08x-38.3%US$32.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: TDWR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TDWR.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x3.3%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x-38.3%US$23.39m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
TDWR.F 0.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x8.2%
TDWR.F Tidewater Renewables
 0.08x110.5%US$23.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TDWR.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TDWR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TDWR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TDWR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDWR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.39
0%
27.4%US$3.57US$1.61n/a5
Nov ’25n/a
US$2.98
0%
19.7%US$3.62US$2.17n/a6
Oct ’25n/a
US$3.59
0%
31.0%US$5.90US$2.58n/a6
Sep ’25US$1.85
US$4.52
+144.1%
56.4%US$10.23US$2.56n/a7
Aug ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jul ’25n/a
US$9.24
0%
8.9%US$10.20US$8.01n/a7
Jun ’25n/a
US$8.94
0%
13.2%US$10.24US$6.58n/a8
May ’25n/a
US$8.76
0%
14.6%US$10.95US$6.57n/a8
Apr ’25n/a
US$8.95
0%
12.8%US$11.07US$7.38n/a8
Mar ’25US$4.45
US$10.16
+128.0%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Feb ’25US$5.51
US$10.16
+84.4%
13.3%US$11.71US$7.44n/a8
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Dec ’24n/a
US$10.71
0%
12.8%US$11.96US$7.25n/a8
Nov ’24US$5.36
US$10.86
+102.6%
13.5%US$12.05US$7.30n/a8
Oct ’24n/a
US$11.30
0%
11.7%US$13.01US$7.99n/a9
Sep ’24US$5.85
US$11.30
+93.3%
11.7%US$13.01US$7.99US$1.859
Aug ’24n/a
US$11.92
0%
13.3%US$15.11US$8.50n/a10
Jul ’24n/a
US$11.94
0%
13.2%US$15.09US$8.49n/a10
Jun ’24US$5.11
US$11.83
+131.4%
13.0%US$14.85US$8.35n/a10
May ’24US$6.45
US$11.98
+85.7%
13.2%US$14.76US$8.30n/a10
Apr ’24n/a
US$11.85
0%
12.8%US$14.56US$8.37n/a10
Mar ’24n/a
US$13.64
0%
6.4%US$14.66US$11.73US$4.459
Feb ’24n/a
US$13.88
0%
7.0%US$14.88US$11.90US$5.519
Jan ’24n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Dec ’23n/a
US$13.99
0%
7.1%US$14.94US$11.95n/a9
Nov ’23n/a
US$14.68
0%
9.1%US$17.62US$13.03US$5.3610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%