Tidewater Renewables Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Tidewater Renewables şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$163.0M ve toplam borcu CA$165.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 101.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$420.2M ve CA$257.2M dir. Tidewater Renewables 'in FAVÖK'ü CA$34.7M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin CA$5.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
101.4%
Borç/özkaynak oranı
CA$165.31m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1x |
| Nakit | CA$5.00k |
| Eşitlik | CA$162.99m |
| Toplam yükümlülükler | CA$257.24m |
| Toplam varlıklar | CA$420.23m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TDWR.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$88.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$77.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TDWR.F 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$88.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$179.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TDWR.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 101.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: TDWR.F şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TDWR.F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: TDWR.F kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 31.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.