Secure Energy Services Inc.

OTCPK:SECY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Secure Energy Services Değerleme

SECY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SECY.F ( $11.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SECY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SECY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SECY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SECY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SECY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarCA$607.00m
Piyasa DeğeriCA$3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SECY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SECY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
CVI CVR Energy
28.1x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.6x-0.7%US$1.7b
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$973.6m
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.7b
SECY.F Secure Energy Services
6.2x-34.6%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SECY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SECY.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SECY.F 6.2xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SECY.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SECY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SECY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SECY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SECY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.36
US$12.57
+10.6%
11.2%US$15.64US$10.66n/a10
Nov ’25US$11.39
US$12.69
+11.5%
11.2%US$15.80US$10.77n/a10
Oct ’25US$8.96
US$10.48
+16.9%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Sep ’25US$9.19
US$10.48
+14.0%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Aug ’25US$8.72
US$10.48
+20.2%
5.8%US$11.59US$9.41n/a8
Jul ’25US$8.78
US$9.93
+13.1%
5.4%US$10.56US$8.74n/a8
Jun ’25US$8.23
US$10.03
+21.9%
6.0%US$10.97US$8.77n/a9
May ’25US$8.41
US$9.89
+17.6%
6.2%US$10.90US$8.72n/a9
Apr ’25US$8.41
US$9.29
+10.5%
7.4%US$10.38US$8.16n/a9
Mar ’25US$8.32
US$9.24
+11.1%
7.4%US$10.33US$8.11n/a9
Feb ’25US$7.75
US$8.73
+12.6%
7.4%US$9.70US$7.84n/a9
Jan ’25US$7.10
US$8.06
+13.5%
8.8%US$9.26US$7.04n/a8
Dec ’24US$6.15
US$6.82
+10.9%
7.4%US$7.64US$6.19n/a8
Nov ’24US$5.70
US$6.67
+17.1%
8.5%US$7.57US$5.77US$11.398
Oct ’24US$5.49
US$6.67
+21.6%
10.8%US$7.73US$5.52US$8.968
Sep ’24US$5.70
US$6.48
+13.7%
11.0%US$7.72US$5.51US$9.198
Aug ’24US$5.23
US$6.67
+27.5%
10.0%US$7.93US$5.67US$8.7210
Jul ’24US$4.69
US$6.51
+38.8%
11.4%US$7.94US$5.29US$8.7811
Jun ’24US$4.49
US$6.46
+44.0%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.2311
May ’24US$4.48
US$6.46
+44.2%
12.2%US$7.79US$5.19US$8.4111
Apr ’24US$4.58
US$6.57
+43.4%
14.9%US$8.48US$5.16US$8.4111
Mar ’24US$6.30
US$7.87
+24.9%
8.3%US$9.01US$6.38US$8.3211
Feb ’24US$6.11
US$7.87
+28.8%
8.3%US$9.01US$6.38US$7.7511
Jan ’24US$5.15
US$7.77
+50.8%
9.5%US$9.03US$6.40US$7.1011
Dec ’23US$5.54
US$7.77
+40.2%
9.5%US$9.03US$6.40US$6.1511
Nov ’23US$5.35
US$6.92
+29.4%
8.6%US$8.11US$6.27US$5.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%