Loading...
CVE logo

Cenovus Energy Inc.NYSE:CVE Stok Raporu

Piyasa Değeri US$60.1b
Hisse Fiyatı
n/a
1Y100.9%
7D6.2%
1D1.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Cenovus Energy Inc.

NYSE:CVE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.1b

Cenovus Energy (CVE) Hisse Özeti

Cenovus Energy Inc. iştirakleriyle birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de ham petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünleri geliştirmekte, üretmekte, rafine etmekte, taşımakta ve pazarlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 151.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 6% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kararsız temettü geçmişi


CVE Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW464,700 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
DA
davidlsander
464,700 investors already sharing narratives
View all narratives

Cenovus Energy Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Cenovus Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$32.93
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$33.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$15.44
Beta0.49
1 Aylık Değişim13.59%
3 Aylık Değişim9.58%
1 Yıllık Değişim100.92%
3 Yıllık Değişim74.88%
5 Yıllık Değişim293.43%
Halka arzdan bu yana değişim31.72%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Jul 29

Cenovus: Cash Flood Begins

Summary Cenovus Energy delivered strong Q2 cash flow, driven by elevated oil prices and robust refining margins, despite minor revenue and profit estimate misses. CVE's operating cash flow surged to CAD$5.64 billion in Q2, a significant increase over prior quarters, highlighting the company's operational leverage in the current macro environment. Strategic tailwinds include persistent high oil prices, tight refined product supply, and successful production growth following the MEG Energy acquisition. I maintain a bullish outlook on CVE, emphasizing ongoing cash generation potential and resilience amid geopolitical uncertainty and favorable industry dynamics. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 29

Cenovus: Cash Flood Begins

Summary Cenovus Energy delivered strong Q2 cash flow, driven by elevated oil prices and robust refining margins, despite minor revenue and profit estimate misses. CVE's operating cash flow surged to CAD$5.64 billion in Q2, a significant increase over prior quarters, highlighting the company's operational leverage in the current macro environment. Strategic tailwinds include persistent high oil prices, tight refined product supply, and successful production growth following the MEG Energy acquisition. I maintain a bullish outlook on CVE, emphasizing ongoing cash generation potential and resilience amid geopolitical uncertainty and favorable industry dynamics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 29

Cenovus: Despite Lower Expected Oil Prices, Excellent Growth Potential With Reasonable Debt

Summary The company expects to increase its production at a 4.40% CAGR between 2024 and 2028. Cenovus has a reasonable debt level. In 2024, it reported a 47.35% liabilities-to-assets ratio. The first DCF model suggests that the company is undervalued by 81.71%, while the pessimistic DCF valuation indicates that CVE is overvalued by 19.63%. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 03

Cenovus Energy: Even More Attractive

Summary Cenovus Energy's shares have declined, but the company is ramping up cash returns to shareholders, leading to a fast-growing shareholder yield. A favorable US administration, undemanding valuation, and positive business growth outlook make Cenovus Energy an attractive investment. Cenovus generated strong cash flows despite low oil prices, with a 25% operating cash flow yield and an 8x free cash flow multiple. Cenovus Energy's low valuation, solid growth outlook, and robust buyback pace make it a compelling buy at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Cenovus: Record Valuation Discount Could Set Up Strong Returns

Summary Cenovus delivered a solid Q3 with upstream production above expectations as the turnaround at Christina Lake was finished ahead of time. Downstream remains a drag on group performance, yet management is actively adressing challenges, with key work at its Lima refinery done during the turnaround and feedstock cost effects likely easing. With relative valuation at its lowest in several years, we reiterate shares at Overweight and a ~84% upside to our US$30/sh price target. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 01

Cash-Flow Gusher: Why Cenovus Remains One Of My Favorite Energy Plays

Summary Canada's rich reserves and export growth make Cenovus Energy a compelling dividend stock, especially with rising U.S. demand and expanded access to Asian markets. Cenovus' integration of upstream and downstream assets strengthens its profitability. Strategic pipelines and refinery access further boost its long-term value. With steady cash flow, a solid balance sheet, and aggressive shareholder returns, CVE is well-positioned for growth, making it a key pick for dividend income. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 04

Cenovus Energy: A Cash Flow Monster

Summary Cenovus Energy has achieved its net debt target, allowing for increased shareholder returns through buybacks and dividends, enhancing investor value. Despite recent oil price volatility, Cenovus remains profitable and could benefit from potential price rebounds and reduced Canadian-US crude price differentials. The company's low valuation compared to peers makes its buybacks highly accretive, promising substantial returns for investors. Risks include potential recession impacts, execution challenges in growth projects, and political risks, but Cenovus' strong balance sheet offers some protection. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 02

Cenovus Energy: Net Debt Target Bullseye So Here Comes The Cash

Summary Cenovus Energy hit the net debt target in July. Cenovus Energy to direct 100% of excess free cash flow to shareholder returns beginning with the third quarter. That is a whole lot more money available to shareholder returns. Cenovus needs a history as an integrated company with optimized acquisitions. Management highlighted the cost control progress by revising 2024 guidance. The growth shown by the margin and cash flow measures is likely to continue for the second half of the fiscal year. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 12

The Negativity Toward Cenovus Energy Is Overdone

Summary Cenovus Energy Inc. has underperformed its peers. We expect near-term catalysts to improve sentiment and push Cenovus Energy shares higher over the coming months. Longer-term gains will come from the company’s powerful economic model and higher oil prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 05

Cenovus Energy: 29% Dividend Hike Is Just The Beginning

Summary Cenovus Energy has raised its dividend by 29% due to declining debt levels and strong free cash generation. The company's oil sands operations generate attractive cash flows with low break-even costs. Cenovus plans to increase production and expects to grow its dividend at an annual rate of 13-14% in the coming years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 12

Cash Flow Gusher: How Cenovus Energy Can Shower You With Dividends

Summary Canadian oil sands are looking to boost output by 15% through 2030, providing a valuable source of supply growth in a world without U.S. shale growth. Cenovus Energy, a Canadian oil company, has strong growth prospects and a future-proof business model with diversified operations in upstream production and refining. Cenovus generated $3.2 billion in operating income in Q1 2024 and plans to return excess free cash flow to shareholders through dividends and buybacks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 10

Cenovus Energy: My Top Pick Among Canadian Majors

Summary Startup of the Canadian Trans Mountain Pipeline will ease previous transportation bottlenecks and likely provide a significant tailwind to local benchmark WCS pricing. While all Canadian majors should profit from this, I see Cenovus Energy as having the most leverage towards both WCS differentials and a generally favorable oil price outlook. I estimate CVE can hit its net debt target by Q3, allowing for 100% of FCF to be allocated towards shareholders for a potential ~7.3% total distribution yield (peers ~6.5%). Despite strong fundamentals, Canadian oils still trade at ~20% discount to US majors, with CVE's historical premium vs. peers having eroded recently. I see a favorable set-up for CVE as I estimate the market to gradually price in lower differentials and higher shareholder returns and initiate at Overweight (PT $34). Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

CVEUS Oil and GasUS Pazar
7D6.2%2.5%-1.5%
1Y100.9%39.0%17.9%

Getiri vs. Endüstri: CVE geçen yıl % 39 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CVE geçen yıl % 17.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CVE's price volatile compared to industry and market?
CVE volatility
CVE Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CVE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CVE 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20097,211Jon McKenziewww.cenovus.com

Cenovus Energy Inc. iştirakleriyle birlikte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de ham petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünleri geliştirmekte, üretmekte, rafine etmekte, taşımakta ve pazarlamaktadır. Upstream ve Downstream segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, bitümen ve ağır petrolün geliştirilmesi ve üretilmesi; boru hattı toplama sistemleri ve terminallerinin sahibi ve işletmecisi; Alberta ve British Columbia'da NGL ve doğal gaz bakımından zengin varlıkların işletilmesi; Kanada'nın Doğu Kıyısı ve Asya Pasifik bölgesinde açık deniz operasyonları, arama ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Cenovus Energy Inc. Temel Bilgiler Özeti

Cenovus Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CVE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$60.09b
Kazançlar(TTM)US$4.83b
Gelir(TTM)US$39.12b
12.6x
F/K Oranı
1.6x
P/S Oranı

CVE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CVE gelir tablosu (TTM)
GelirCA$53.86b
Gelir MaliyetiCA$37.78b
Brüt KârCA$16.08b
Diğer GiderlerCA$9.43b
KazançlarCA$6.65b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)3.61
Brüt Marj29.86%
Net Kâr Marjı12.35%
Borç/Özkaynak Oranı25.0%

CVE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.9%
Mevcut Temettü Verimi
23%
Ödeme Oranı

CVE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CVE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman CVE satın almanız gerekir?
Cenovus Energy temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiSep 15 2026
Temettü Ödeme TarihiSep 29 2026
Eski temettüye kadar geçen günler24 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler38 days

CVE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CVE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cenovus Energy Inc. 40 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)