Peninsula Energy Limited

OTCPK:PENM.D Stok Raporu

Piyasa değeri: US$117.7m

Peninsula Energy Değerleme

PENM.D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENM.D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PENM.D ( $0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PENM.D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PENM.D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PENM.D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PENM.D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PENM.D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PENM.D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışUS$11.87m
Piyasa DeğeriUS$117.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PENM.D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PENM.D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
NC NACCO Industries
1xn/aUS$232.5m
ROYL Royale Energy
2xn/aUS$6.0m
MARP.S Marine Petroleum Trust
7.8xn/aUS$8.0m
PENM.D Peninsula Energy
9.9x38.3%US$181.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PENM.D Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PENM.D'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
PENM.D 9.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PENM.D Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PENM.D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PENM.D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PENM.D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PENM.D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.74
US$2.44
+230.0%
19.2%US$3.14US$1.95n/a4
Nov ’25US$1.23
US$2.83
+130.0%
12.1%US$3.42US$2.63n/a4
Oct ’25US$1.30
US$2.79
+114.3%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Sep ’25US$1.16
US$2.79
+140.2%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Aug ’25US$1.30
US$2.98
+128.9%
12.2%US$3.40US$2.62n/a4
Jul ’25US$1.40
US$3.23
+130.6%
7.9%US$3.46US$2.80n/a4
Jun ’25US$1.56
US$3.34
+114.3%
1.5%US$3.41US$3.31n/a3
May ’25US$1.41
US$3.34
+136.9%
14.4%US$4.09US$2.74n/a4
Apr ’25US$1.60
US$3.36
+110.1%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Mar ’25US$1.52
US$3.36
+121.2%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Feb ’25US$1.78
US$3.59
+101.5%
24.9%US$4.46US$2.36n/a3
Jan ’25US$1.39
US$3.18
+128.3%
20.2%US$3.93US$2.36n/a3
Dec ’24US$1.47
US$3.63
+146.7%
9.3%US$3.96US$3.29n/a2
Nov ’24US$1.58
US$3.35
+112.0%
12.5%US$3.83US$2.81US$1.233
Oct ’24US$1.86
US$3.35
+80.1%
12.5%US$3.84US$2.81US$1.303
Sep ’24US$1.18
US$3.31
+180.2%
16.3%US$3.89US$2.59US$1.163
Aug ’24US$1.45
US$4.01
+176.9%
4.0%US$4.18US$3.80US$1.303
Jul ’24US$2.40
US$4.90
+104.3%
6.9%US$5.35US$4.54US$1.403
Jun ’24US$2.18
US$4.94
+126.7%
7.2%US$5.41US$4.55US$1.563
May ’24US$2.00
US$4.83
+141.6%
6.9%US$5.28US$4.47US$1.413
Apr ’24US$1.80
US$5.40
+199.3%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.603
Mar ’24US$2.04
US$5.40
+164.6%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.523
Feb ’24US$2.25
US$5.38
+139.2%
17.8%US$6.73US$4.58US$1.783
Jan ’24US$1.67
US$5.01
+201.0%
21.8%US$6.77US$3.79US$1.394
Dec ’23US$1.82
US$4.60
+152.8%
14.4%US$5.41US$3.79US$1.473
Nov ’23US$2.10
US$4.59
+118.5%
14.0%US$5.17US$3.62US$1.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%