EON Resources Değerleme
EONR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EONR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EONR ( $1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EONR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EONR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EONR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| EONR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$28.25m |
| Piyasa Değeri | US$7.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 38.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EONR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.5x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 7.5x | n/a | US$7.9m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.8x | n/a | US$7.3m |
PFRR.F PetroFrontier | 4.8x | n/a | US$8.7m |
ROYL Royale Energy | 2x | n/a | US$5.2m |
EONR EON Resources | 0.2x | 28.4% | US$7.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: EONR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
EONR'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: EONR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EONR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 2.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EONR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$1.03 | US$5.25 +409.7% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.18 | US$5.25 +344.9% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.79 | US$5.25 +193.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$6.00 +278.5% | 25.0% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.63 | US$6.25 +137.8% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.60 | US$6.25 +140.4% | 20.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%