Spindletop Oil & Gas Co.

OTCPK:SPND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.2m

Spindletop Oil & Gas Değerleme

SPND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPND ( $2.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$4.03m
Piyasa DeğeriUS$18.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
3.4xn/aUS$21.7m
HUSA Houston American Energy
29.8xn/aUS$19.1m
MXC Mexco Energy
3.6xn/aUS$24.8m
BRN Barnwell Industries
0.7xn/aUS$16.7m
SPND Spindletop Oil & Gas
4.5xn/aUS$18.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SPND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPND'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SPND 4.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPND Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPND 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%