Royale Energy Değerleme

ROYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROYL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROYL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROYL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROYL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROYL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROYL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2x
Satış	US$2.47m
Piyasa Değeri	US$4.83m

ROYL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROYL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
MARP.S Marine Petroleum Trust	7.7x	n/a	US$7.8m
EONR EON Resources	0.2x	28.4%	US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$8.7m
ECTM ECA Marcellus Trust I	3.9x	n/a	US$8.1m
ROYL Royale Energy	2x	n/a	US$4.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROYL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROYL'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$54.29b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$51.22b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.36b

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROYL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROYL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROYL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROYL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

1.5%

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

1.2%

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

2.3%

-7.5%