Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.2b

Neste Oyj Değerleme

NTOI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTOI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NTOI.F ( $24.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTOI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTOI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTOI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTOI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTOI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTOI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.2x
Kazançlar€144.00m
Piyasa Değeri€17.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTOI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTOI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
DINO HF Sinclair
17.8x12.25%US$9.8b
SUN Sunoco
27.6x38.37%US$8.6b
MPC Marathon Petroleum
16.1x6.68%US$62.5b
PSX Phillips 66
15x6.67%US$64.0b
NTOI.F Neste Oyj
120.2x37.63%US$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTOI.F Price-To-Earnings Oranı ( 120.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTOI.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
NTOI.F 120.2xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies20PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTOI.F Price-To-Earnings Oranı ( 120.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTOI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTOI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NTOI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTOI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$24.46
0%
15.55%US$29.11US$14.09n/a19
Feb ’27US$25.90
US$24.51
-5.38%
17.32%US$30.83US$14.35n/a19
Jan ’27US$22.83
US$23.32
+2.16%
16.23%US$30.44US$14.17n/a19
Dec ’26US$18.94
US$21.56
+13.85%
16.64%US$27.82US$14.03n/a20
Nov ’26US$21.35
US$20.96
-1.81%
16.76%US$27.67US$13.95n/a20
Oct ’26US$17.50
US$18.61
+6.32%
16.74%US$26.97US$13.84n/a20
Sep ’26US$18.30
US$18.21
-0.47%
15.83%US$26.87US$13.79n/a20
Aug ’26US$15.83
US$16.94
+7.04%
20.34%US$26.26US$11.42n/a20
Jul ’26US$13.40
US$15.16
+13.10%
26.14%US$27.12US$9.43n/a20
Jun ’26n/a
US$13.66
0%
29.09%US$25.64US$8.92n/a20
May ’26US$10.00
US$13.98
+39.78%
33.18%US$29.36US$9.03n/a20
Apr ’26n/a
US$15.17
0%
28.90%US$28.05US$10.03n/a20
Mar ’26US$9.04
US$15.91
+76.12%
24.86%US$27.27US$10.49n/a20
Feb ’26US$13.27
US$18.93
+42.66%
23.40%US$29.14US$11.97US$25.9020
Jan ’26US$12.00
US$20.11
+67.60%
20.71%US$29.31US$13.61US$22.8320
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.72%
20.82%US$29.58US$13.73US$18.9420
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.44%
23.01%US$39.16US$14.68US$21.3520
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.48%
20.55%US$40.23US$17.88US$17.5020
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.35%
22.65%US$43.19US$18.83US$18.3020
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+30.96%
23.25%US$42.16US$18.38US$15.8320
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.43%
25.18%US$42.87US$20.90US$13.4020
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.49%
25.73%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.12%
18.86%US$48.04US$23.48US$10.0021
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.06%
19.23%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.36%
16.40%US$52.77US$30.16US$9.0420
US$23.24
Fair Value
7.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/05 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neste Oyj 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg