ENEOS Holdings, Inc.

OTCPK:JXHG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.6b

ENEOS Holdings Değerleme

JXHG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JXHG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JXHG.F ( $4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JXHG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JXHG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JXHG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JXHG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JXHG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JXHG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥184.60b
Piyasa DeğeriJP¥2.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JXHG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JXHG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$8.0b
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
JXHG.F ENEOS Holdings
12.2x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JXHG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JXHG.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
JXHG.F 12.2xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JXHG.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JXHG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JXHG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JXHG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JXHG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.82
US$5.78
+19.8%
15.4%US$7.07US$4.31n/a7
Nov ’25US$5.08
US$5.81
+14.4%
14.9%US$7.18US$4.37n/a7
Oct ’25US$5.20
US$6.20
+19.2%
16.6%US$7.81US$4.75n/a8
Sep ’25n/a
US$5.92
0%
17.5%US$7.52US$4.58n/a8
Aug ’25US$5.20
US$5.24
+0.8%
18.4%US$6.80US$4.14n/a8
Jul ’25US$5.30
US$5.24
-1.1%
17.2%US$6.97US$4.24n/a8
Jun ’25n/a
US$4.77
0%
14.4%US$6.06US$3.63n/a8
May ’25n/a
US$4.86
0%
12.2%US$5.67US$3.76n/a8
Apr ’25n/a
US$4.80
0%
12.8%US$5.68US$3.77n/a8
Mar ’25US$4.30
US$4.46
+3.9%
16.5%US$5.73US$3.13n/a8
Feb ’25US$3.83
US$4.32
+12.7%
14.1%US$5.01US$3.18n/a7
Jan ’25n/a
US$4.46
0%
14.1%US$5.20US$3.30n/a7
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
14.6%US$5.04US$3.20n/a8
Nov ’24US$3.60
US$3.99
+10.8%
12.5%US$4.61US$3.14US$5.088
Oct ’24n/a
US$4.07
0%
13.0%US$4.75US$3.19US$5.208
Sep ’24n/a
US$3.97
0%
12.2%US$4.71US$3.21n/a8
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
15.9%US$4.92US$3.14US$5.208
Jul ’24US$3.49
US$3.84
+9.9%
15.1%US$4.97US$3.17US$5.308
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
15.1%US$4.97US$3.17n/a8
May ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Apr ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Mar ’24n/a
US$4.12
0%
18.7%US$5.56US$3.33US$4.308
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
18.8%US$5.77US$3.46US$3.838
Jan ’24US$3.38
US$4.23
+25.5%
17.7%US$5.49US$3.29n/a8
Dec ’23US$3.27
US$4.28
+30.8%
15.2%US$5.39US$3.31n/a8
Nov ’23US$3.32
US$3.95
+19.1%
13.4%US$4.64US$3.09US$3.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%