Harbour Energy Değerleme

HBRI.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBRI.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBRI.Y ( $3.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBRI.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBRI.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBRI.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBRI.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBRI.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBRI.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	48.4x
Kazançlar	US$97.00m
Piyasa Değeri	US$4.70b

HBRI.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.7x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBRI.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBRI.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
MUR Murphy Oil	10x	12.9%	US$4.7b
MGY Magnolia Oil & Gas	14.1x	3.6%	US$5.4b
CRC California Resources	10.1x	-13.4%	US$5.4b
SM SM Energy	6.2x	5.2%	US$5.1b
HBRI.Y Harbour Energy	48.4x	14.4%	US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBRI.Y Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBRI.Y'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBRI.Y Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBRI.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBRI.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	48.4x
Adil PE Oran	14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBRI.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-3.0%

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-1.6%

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

-5.3%

-44.3%