California Resources Corporation

NYSE:CRC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

California Resources Değerleme

CRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.98
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRC ( $48.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$531.00m
Piyasa DeğeriUS$4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
MUR Murphy Oil
10.1x12.6%US$4.1b
SM SM Energy
5.3x3.3%US$4.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
12x4.0%US$4.6b
BSM Black Stone Minerals
9.3x-3.2%US$3.2b
CRC California Resources
8.3x-6.9%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
CRC 8.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRC Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.23
US$68.62
+42.3%
9.1%US$80.00US$57.00n/a13
Feb ’26US$49.20
US$68.62
+39.5%
9.1%US$80.00US$57.00n/a13
Jan ’26US$51.89
US$68.00
+31.0%
9.1%US$80.00US$57.00n/a12
Dec ’25US$59.16
US$67.60
+14.3%
7.5%US$74.00US$57.00n/a10
Nov ’25US$51.93
US$64.50
+24.2%
6.2%US$73.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$52.78
US$62.29
+18.0%
5.9%US$65.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$52.47
US$62.29
+18.7%
5.7%US$65.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$48.93
US$61.67
+26.0%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jul ’25US$52.54
US$62.00
+18.0%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
Jun ’25US$47.35
US$62.00
+30.9%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
May ’25US$51.09
US$63.00
+23.3%
5.7%US$69.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$53.83
US$61.40
+14.1%
8.3%US$68.00US$55.00n/a5
Mar ’25US$53.96
US$66.60
+23.4%
7.6%US$72.00US$58.00n/a5
Feb ’25US$47.54
US$63.83
+34.3%
4.0%US$68.00US$60.00US$49.206
Jan ’25US$54.68
US$64.67
+18.3%
5.0%US$70.00US$60.00US$51.896
Dec ’24US$51.72
US$64.67
+25.0%
5.0%US$70.00US$60.00US$59.166
Nov ’24US$52.29
US$63.67
+21.8%
7.2%US$70.00US$56.00US$51.936
Oct ’24US$56.01
US$63.83
+14.0%
7.4%US$70.00US$56.00US$52.786
Sep ’24US$56.88
US$63.00
+10.8%
6.3%US$68.00US$56.00US$52.476
Aug ’24US$51.20
US$58.33
+13.9%
4.9%US$63.00US$55.00US$48.936
Jul ’24US$45.29
US$53.83
+18.9%
9.3%US$60.00US$46.00US$52.546
Jun ’24US$37.92
US$53.83
+42.0%
9.3%US$60.00US$46.00US$47.356
May ’24US$40.23
US$54.67
+35.9%
8.9%US$60.00US$46.00US$51.096
Apr ’24US$38.50
US$56.17
+45.9%
9.0%US$65.00US$50.00US$53.836
Mar ’24US$42.63
US$59.17
+38.8%
8.4%US$65.00US$50.00US$53.966
Feb ’24US$42.04
US$58.50
+39.2%
10.2%US$65.00US$50.00US$47.546
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$68.62
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 20:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

California Resources Corporation 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Betty JiangBarclays
Kaleinoheaokeala AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG