Australis Oil & Gas Değerleme

ASTT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTT.F ( $0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASTT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASTT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$19.28m
Piyasa Değeri	US$7.84m

ASTT.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASTT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASTT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
EONR EON Resources	0.2x	28.4%	US$8.4m
MARP.S Marine Petroleum Trust	7.6x	n/a	US$7.8m
ECTM ECA Marcellus Trust I	3.4x	n/a	US$7.5m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$9.3m
ASTT.F Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	US$11.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ASTT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASTT.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$54.23b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$51.40b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$45.59b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-1.9%	US$12.29b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASTT.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASTT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASTT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASTT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

-0.04%

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

8.1%

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

4.0%

-15.4%