Mesa Royalty Trust Değerleme
MTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MTR ( $5.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| MTR'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$11.07m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.4x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 11.2x | n/a | US$7.9m |
RSRV Reserve Petroleum | 29.5x | n/a | US$24.7m |
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust | 4.9x | n/a | US$20.1m |
AMEN AMEN Properties | 11.9x | n/a | US$25.9m |
MTR Mesa Royalty Trust | 12.4x | n/a | US$11.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (14.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MTR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MTR Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.