LNG Energy Group Değerleme

LNGN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNGN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNGN.F ( $0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNGN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNGN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNGN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LNGN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LNGN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNGN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$33.07m
Piyasa Değeri	US$13.50m

LNGN.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	143.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LNGN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LNGN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
MTR Mesa Royalty Trust	14x	n/a	US$13.5m
AXAS Abraxas Petroleum	0.07x	n/a	US$10.3m
HUSA Houston American Energy	29.8x	n/a	US$19.1m
BRN Barnwell Industries	0.7x	n/a	US$16.7m
LNGN.F LNG Energy Group	0.4x	32.5%	US$13.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: LNGN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LNGN.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.62b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LNGN.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LNGN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LNGN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LNGN.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%