Trio Petroleum Değerleme

TPET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TPET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TPET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	25.9x
Satış	US$135.98k
Piyasa Değeri	US$4.00m

TPET temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	38.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
CJAX CoJax Oil and Gas	29.7x	n/a	US$30.1m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum	0.05x	n/a	US$1.1m
ROYL Royale Energy	2.1x	n/a	US$5.2m
MTR Mesa Royalty Trust	12x	n/a	US$11.6m
TPET Trio Petroleum	25.9x	n/a	US$4.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TPET Price-To-Sales Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPET'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.1%	US$54.06b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.4%	US$50.63b
VLO Valero Energy	0.4x	-2.5%	US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-1.9%	US$12.09b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPET Price-To-Sales Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	25.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TPET 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

-3.1%

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

3.2%

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

3.6%

30.7%