The Williams Companies, Inc.

NYSE:WMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.4b

Williams Companies Değerleme

WMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMB ( $58.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

WMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$2.88b
Piyasa DeğeriUS$71.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
KMI Kinder Morgan
24.6x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.9x4.6%US$68.6b
ET Energy Transfer
13.6x13.1%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMB'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WMB 24.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.70
US$53.85
-8.3%
14.8%US$70.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$51.56
US$49.06
-4.8%
11.7%US$58.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$46.36
US$45.17
-2.6%
8.9%US$55.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$45.77
US$45.21
-1.2%
7.3%US$52.00US$39.00n/a20
Aug ’25US$43.11
US$43.91
+1.9%
8.2%US$51.00US$37.00n/a20
Jul ’25US$42.39
US$42.53
+0.3%
8.8%US$51.00US$36.00n/a21
Jun ’25US$41.51
US$40.48
-2.5%
6.7%US$47.00US$36.00n/a21
May ’25US$37.89
US$39.63
+4.6%
7.9%US$47.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$38.87
US$39.03
+0.4%
5.9%US$43.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$36.40
US$38.60
+6.0%
6.3%US$43.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$34.87
US$38.57
+10.6%
6.1%US$43.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$34.83
US$38.39
+10.2%
6.3%US$43.00US$35.00n/a22
Dec ’24US$37.28
US$38.25
+2.6%
6.2%US$42.00US$34.00n/a22
Nov ’24US$34.72
US$37.39
+7.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$51.5622
Oct ’24US$33.69
US$37.31
+10.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$46.3621
Sep ’24US$34.69
US$37.31
+7.6%
8.0%US$42.00US$31.00US$45.7721
Aug ’24US$34.10
US$36.58
+7.3%
7.1%US$41.00US$31.00US$43.1121
Jul ’24US$32.63
US$36.41
+11.6%
7.4%US$42.00US$31.00US$42.3920
Jun ’24US$29.11
US$36.41
+25.1%
7.4%US$42.00US$31.00US$41.5120
May ’24US$30.36
US$36.41
+19.9%
7.2%US$42.00US$31.00US$37.8920
Apr ’24US$29.86
US$36.63
+22.7%
8.4%US$42.00US$30.00US$38.8721
Mar ’24US$29.94
US$37.00
+23.6%
8.4%US$42.00US$30.00US$36.4021
Feb ’24US$31.86
US$37.48
+17.6%
8.6%US$42.00US$30.00US$34.8721
Jan ’24US$32.90
US$37.05
+12.6%
8.5%US$42.00US$30.00US$34.8321
Dec ’23US$34.92
US$37.21
+6.5%
9.0%US$42.00US$30.00US$37.2820
Nov ’23US$33.44
US$37.26
+11.4%
9.0%US$42.00US$30.00US$34.7220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin