The Williams Companies, Inc.

NYSE:WMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.8b

Williams Companies Değerleme

WMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMB ($51.56) is trading below our estimate of fair value ($56.74)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMB is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

WMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WMB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK15.7x
PEG Oranı4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
OKE ONEOK
19.5x10.7%US$54.5b
EPD Enterprise Products Partners
10.8x4.5%US$62.5b
KMI Kinder Morgan
21.3x8.0%US$53.7b
ET Energy Transfer
14.3x15.0%US$56.2b
WMB Williams Companies
22.2x5.2%US$62.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the peer average (16.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMB'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.56
US$49.06
-4.8%
11.7%US$58.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$46.36
US$45.17
-2.6%
8.9%US$55.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$45.77
US$45.21
-1.2%
7.3%US$52.00US$39.00n/a20
Aug ’25US$43.11
US$43.91
+1.9%
8.2%US$51.00US$37.00n/a20
Jul ’25US$42.39
US$42.53
+0.3%
8.8%US$51.00US$36.00n/a21
Jun ’25US$41.51
US$40.48
-2.5%
6.7%US$47.00US$36.00n/a21
May ’25US$37.89
US$39.63
+4.6%
7.9%US$47.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$38.87
US$39.03
+0.4%
5.9%US$43.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$36.40
US$38.60
+6.0%
6.3%US$43.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$34.87
US$38.57
+10.6%
6.1%US$43.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$34.83
US$38.39
+10.2%
6.3%US$43.00US$35.00n/a22
Dec ’24US$37.28
US$38.25
+2.6%
6.2%US$42.00US$34.00n/a22
Nov ’24US$34.72
US$37.39
+7.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$51.5622
Oct ’24US$33.69
US$37.31
+10.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$46.3621
Sep ’24US$34.69
US$37.31
+7.6%
8.0%US$42.00US$31.00US$45.7721
Aug ’24US$34.10
US$36.58
+7.3%
7.1%US$41.00US$31.00US$43.1121
Jul ’24US$32.63
US$36.41
+11.6%
7.4%US$42.00US$31.00US$42.3920
Jun ’24US$29.11
US$36.41
+25.1%
7.4%US$42.00US$31.00US$41.5120
May ’24US$30.36
US$36.41
+19.9%
7.2%US$42.00US$31.00US$37.8920
Apr ’24US$29.86
US$36.63
+22.7%
8.4%US$42.00US$30.00US$38.8721
Mar ’24US$29.94
US$37.00
+23.6%
8.4%US$42.00US$30.00US$36.4021
Feb ’24US$31.86
US$37.48
+17.6%
8.6%US$42.00US$30.00US$34.8721
Jan ’24US$32.90
US$37.05
+12.6%
8.5%US$42.00US$30.00US$34.8321
Dec ’23US$34.92
US$37.21
+6.5%
9.0%US$42.00US$30.00US$37.2820
Nov ’23US$33.44
US$37.26
+11.4%
9.0%US$42.00US$30.00US$34.7220

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin