Kinder Morgan, Inc.

NYSE:KMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.4b

Kinder Morgan Değerleme

KMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMI ( $27.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$2.53b
Piyasa DeğeriUS$60.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
WMB Williams Companies
22.9x4.9%US$65.8b
OKE ONEOK
21x13.5%US$58.9b
LNG Cheniere Energy
13.1x-8.9%US$47.2b
ET Energy Transfer
14.6x11.3%US$66.0b
KMI Kinder Morgan
24.1x8.2%US$60.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMI Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMI'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KMI 24.1xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMI Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.36
US$26.53
-3.1%
12.0%US$34.00US$22.00n/a16
Dec ’25US$28.27
US$25.90
-8.4%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.18
US$24.71
+2.2%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.59
US$22.53
-0.3%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.57
US$22.31
+3.4%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$21.07
US$22.00
+4.4%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.79
US$21.00
+6.1%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.49
US$20.59
+5.6%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.23
US$20.37
+11.8%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.41
US$20.33
+10.4%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.46
US$20.50
+17.4%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.03
US$20.56
+20.7%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.64
US$20.41
+15.7%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.75
US$20.28
+14.2%
7.6%US$23.00US$17.00US$28.2719
Nov ’24US$16.35
US$20.17
+23.4%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.1819
Oct ’24US$16.58
US$20.29
+22.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5918
Sep ’24US$17.14
US$20.29
+18.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.5718
Aug ’24US$17.56
US$20.29
+15.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.0718
Jul ’24US$17.22
US$20.18
+17.2%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7919
Jun ’24US$16.26
US$20.13
+23.8%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.4919
May ’24US$17.10
US$20.13
+17.7%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2319
Apr ’24US$17.51
US$20.16
+15.1%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4121
Mar ’24US$17.26
US$20.16
+16.8%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4621
Feb ’24US$18.37
US$20.02
+9.0%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0320
Jan ’24US$18.08
US$19.73
+9.1%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6420
Dec ’23US$19.15
US$19.76
+3.2%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinder Morgan, Inc. 42 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays